有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
明治安田外債日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期特定期間末 (2018年7月20日現在) | 第25期特定期間末 (2019年1月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,177,397 | 8,144,485 | |||
| 親投資信託受益証券 | 720,817,683 | 628,548,422 | |||
| 流動資産合計 | 729,995,080 | 636,692,907 | |||
| 資産合計 | 729,995,080 | 636,692,907 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,812,883 | 1,724,561 | |||
| 未払解約金 | 3,001,500 | 963,133 | |||
| 未払受託者報酬 | 156,439 | 140,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,190,123 | 1,971,897 | |||
| その他未払費用 | 16,079 | 15,164 | |||
| 流動負債合計 | 7,177,024 | 4,815,609 | |||
| 負債合計 | 7,177,024 | 4,815,609 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 725,153,503 | 689,824,731 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,335,447 | △57,947,433 | |||
| (分配準備積立金) | 39,827,665 | 37,352,165 | |||
| 元本等合計 | 722,818,056 | 631,877,298 | |||
| 純資産合計 | 722,818,056 | 631,877,298 | |||
| 負債純資産合計 | 729,995,080 | 636,692,907 | |||
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