有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
明治安田外債日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期特定期間末 (平成29年7月20日現在) | 第23期特定期間末 (平成30年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 11,210,980 | 10,490,949 | |||
| 親投資信託受益証券 | 866,853,287 | 823,783,455 | |||
| 未収入金 | 190,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 878,254,267 | 834,274,404 | |||
| 資産合計 | 878,254,267 | 834,274,404 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,220,047 | 1,969,898 | |||
| 未払解約金 | 196,380 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 193,266 | 186,163 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,705,640 | 2,606,233 | |||
| その他未払費用 | 20,334 | 19,026 | |||
| 流動負債合計 | 5,335,667 | 4,781,320 | |||
| 負債合計 | 5,335,667 | 4,781,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 888,019,053 | 787,959,397 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,100,453 | 41,533,687 | |||
| (分配準備積立金) | 28,524,928 | 42,451,997 | |||
| 元本等合計 | 872,918,600 | 829,493,084 | |||
| 純資産合計 | 872,918,600 | 829,493,084 | |||
| 負債純資産合計 | 878,254,267 | 834,274,404 | |||
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