有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
明治安田外債日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期特定期間末 (2019年1月21日現在) | 第26期特定期間末 (2019年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,144,485 | 7,351,177 | |||
| 親投資信託受益証券 | 628,548,422 | 570,508,483 | |||
| 未収入金 | - | 420,000 | |||
| 流動資産合計 | 636,692,907 | 578,279,660 | |||
| 資産合計 | 636,692,907 | 578,279,660 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,724,561 | 1,568,896 | |||
| 未払解約金 | 963,133 | 444,449 | |||
| 未払受託者報酬 | 140,854 | 126,310 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,971,897 | 1,673,485 | |||
| その他未払費用 | 15,164 | 13,342 | |||
| 流動負債合計 | 4,815,609 | 3,826,482 | |||
| 負債合計 | 4,815,609 | 3,826,482 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 689,824,731 | 627,558,460 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,947,433 | △53,105,282 | |||
| (分配準備積立金) | 37,352,165 | 35,293,087 | |||
| 元本等合計 | 631,877,298 | 574,453,178 | |||
| 純資産合計 | 631,877,298 | 574,453,178 | |||
| 負債純資産合計 | 636,692,907 | 578,279,660 | |||
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