有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
明治安田外債日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 (平成26年1月20日現在) | 第16期特定期間末 (平成26年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,819,607 | 23,968,014 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,054,425,996 | 1,808,896,204 | |||
| 未収入金 | - | 4,245,467 | |||
| 未収利息 | 27 | 13 | |||
| 流動資産合計 | 2,088,245,630 | 1,837,109,698 | |||
| 資産合計 | 2,088,245,630 | 1,837,109,698 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,887,152 | 5,235,928 | |||
| 未払解約金 | 6,361,068 | 4,245,467 | |||
| 未払受託者報酬 | 443,699 | 399,864 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,211,757 | 5,598,040 | |||
| その他未払費用 | 44,482 | 40,330 | |||
| 流動負債合計 | 18,948,158 | 15,519,629 | |||
| 負債合計 | 18,948,158 | 15,519,629 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,354,860,872 | 2,094,371,594 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △285,563,400 | △272,781,525 | |||
| (分配準備積立金) | 16,227,149 | 18,842,282 | |||
| 元本等合計 | 2,069,297,472 | 1,821,590,069 | |||
| 純資産合計 | 2,069,297,472 | 1,821,590,069 | |||
| 負債純資産合計 | 2,088,245,630 | 1,837,109,698 | |||
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