有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
明治安田外債日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期特定期間末 (2020年1月20日現在) | 第28期特定期間末 (2020年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,617,688 | 6,764,716 | |||
| 親投資信託受益証券 | 577,424,566 | 537,243,468 | |||
| 未収入金 | 1,620,000 | 2,820,000 | |||
| 流動資産合計 | 584,662,254 | 546,828,184 | |||
| 資産合計 | 584,662,254 | 546,828,184 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,465,968 | 1,404,082 | |||
| 未払解約金 | 4,999,889 | 2,831,930 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,051 | 117,648 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,600,589 | 1,470,584 | |||
| その他未払費用 | 12,829 | 11,986 | |||
| 流動負債合計 | 8,207,326 | 5,836,230 | |||
| 負債合計 | 8,207,326 | 5,836,230 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 586,387,234 | 561,633,149 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,932,306 | △20,641,195 | |||
| (分配準備積立金) | 35,839,032 | 35,848,209 | |||
| 元本等合計 | 576,454,928 | 540,991,954 | |||
| 純資産合計 | 576,454,928 | 540,991,954 | |||
| 負債純資産合計 | 584,662,254 | 546,828,184 | |||
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