有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
明治安田外債日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期特定期間末 (平成29年1月20日現在) | 第22期特定期間末 (平成29年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,692,574 | 11,210,980 | |||
| 親投資信託受益証券 | 983,997,254 | 866,853,287 | |||
| 未収入金 | 1,950,000 | 190,000 | |||
| 流動資産合計 | 998,639,828 | 878,254,267 | |||
| 資産合計 | 998,639,828 | 878,254,267 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,607,825 | 2,220,047 | |||
| 未払解約金 | 1,947,642 | 196,380 | |||
| 未払受託者報酬 | 218,946 | 193,266 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,065,192 | 2,705,640 | |||
| その他未払費用 | 22,401 | 20,334 | |||
| 流動負債合計 | 7,862,006 | 5,335,667 | |||
| 負債合計 | 7,862,006 | 5,335,667 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,043,130,276 | 888,019,053 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,352,454 | △15,100,453 | |||
| (分配準備積立金) | 30,619,919 | 28,524,928 | |||
| 元本等合計 | 990,777,822 | 872,918,600 | |||
| 純資産合計 | 990,777,822 | 872,918,600 | |||
| 負債純資産合計 | 998,639,828 | 878,254,267 | |||
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