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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

【提出】: 2014/06/12 9:13
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成25年 9月21日から平成26年 3月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成25年 9月20日現在				当期平成26年 3月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,834,438,511口				1,843,554,681口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0173円			1口当たり純資産額	1.0262円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,173円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,262円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成25年 3月22日至平成25年 9月20日				当期自平成25年 9月21日至平成26年 3月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成25年 3月22日から平成25年 4月22日まで				平成25年 9月21日から平成25年10月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,395,764円		費用控除後の配当等収益額	A	1,905,391円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	38,660,220円		収益調整金額	C	45,337,797円
	分配準備積立金額	D	37,639,614円		分配準備積立金額	D	34,899,304円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,695,598円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,142,492円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,851,441,710口		当ファンドの期末残存口数	F	1,823,278,658口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	419円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	450円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	925,720円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	911,639円
	平成25年 4月23日から平成25年 5月20日まで				平成25年10月22日から平成25年11月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,659,483円		費用控除後の配当等収益額	A	1,432,185円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	39,927,248円		収益調整金額	C	47,010,465円
	分配準備積立金額	D	36,757,409円		分配準備積立金額	D	34,573,232円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,344,140円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,015,882円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,847,439,307口		当ファンドの期末残存口数	F	1,829,459,791口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	424円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	453円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	923,719円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	914,729円
	平成25年 5月21日から平成25年 6月20日まで				平成25年11月21日から平成25年12月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,633,364円		費用控除後の配当等収益額	A	1,252,877円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	39,522,400円		収益調整金額	C	46,931,591円
	分配準備積立金額	D	35,938,702円		分配準備積立金額	D	33,029,077円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,094,466円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,213,545円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,799,576,112口		当ファンドの期末残存口数	F	1,780,514,108口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	428円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	456円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	899,788円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	890,257円
	平成25年 6月21日から平成25年 7月22日まで				平成25年12月21日から平成26年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,719,831円		費用控除後の配当等収益額	A	1,639,029円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	40,920,736円		収益調整金額	C	49,468,575円
	分配準備積立金額	D	35,040,725円		分配準備積立金額	D	32,464,176円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,681,292円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,571,780円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,792,625,062口		当ファンドの期末残存口数	F	1,813,471,045口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	433円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	460円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	896,312円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	906,735円
	平成25年 7月23日から平成25年 8月20日まで				平成26年 1月21日から平成26年 2月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,855,623円		費用控除後の配当等収益額	A	1,906,659円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	41,859,001円		収益調整金額	C	51,351,758円
	分配準備積立金額	D	34,985,788円		分配準備積立金額	D	31,393,710円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,700,412円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,652,127円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,792,561,093口		当ファンドの期末残存口数	F	1,813,097,259口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	439円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	466円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	896,280円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	906,548円
	平成25年 8月21日から平成25年 9月20日まで				平成26年 2月21日から平成26年 3月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,872,667円		費用控除後の配当等収益額	A	1,253,639円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	44,449,012円		収益調整金額	C	54,494,778円
	分配準備積立金額	D	35,236,462円		分配準備積立金額	D	30,746,932円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,558,141円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,495,349円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,834,438,511口		当ファンドの期末残存口数	F	1,843,554,681口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	444円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	469円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	917,219円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	921,777円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成25年 3月22日至平成25年 9月20日	当期自平成25年 9月21日至平成26年 3月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成25年 9月20日現在	当期平成26年 3月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成25年 3月22日至平成25年 9月20日	当期自平成25年 9月21日至平成26年 3月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成25年 3月22日至平成25年 9月20日		当期自平成25年 9月21日至平成26年 3月20日
期首元本額	1,926,724,339円	期首元本額	1,834,438,511円
期中追加設定元本額	367,489,850円	期中追加設定元本額	503,404,791円
期中一部解約元本額	459,775,678円	期中一部解約元本額	494,288,621円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成25年 3月22日至平成25年 9月20日	当期自平成25年 9月21日至平成26年 3月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	10,469,477	2,026,118
合計	10,469,477	2,026,118

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

開示資料

決算