有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

【提出】: 2022/12/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 3月23日から2022年 9月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 3月22日現在				当期 2022年 9月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			923,125,000口				881,877,295口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0237円			1口当たり純資産額	1.0021円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,237円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,021円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年 9月22日至 2022年 3月22日				当期自 2022年 3月23日至 2022年 9月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2021年 9月22日から2021年10月20日まで				2022年 3月23日から2022年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	258,616円		費用控除後の配当等収益額	A	263,993円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	105,864,631円		収益調整金額	C	95,595,398円
	分配準備積立金額	D	32,806,800円		分配準備積立金額	D	28,308,700円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,930,047円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,168,091円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,022,125,418口		当ファンドの期末残存口数	F	920,176,477口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,359円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,349円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	511,062円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	460,088円
	2021年10月21日から2021年11月22日まで				2022年 4月21日から2022年 5月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	460,537円		費用控除後の配当等収益額	A	380,745円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	102,647,369円		収益調整金額	C	95,246,089円
	分配準備積立金額	D	31,488,439円		分配準備積立金額	D	27,956,193円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,596,345円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,583,027円
	当ファンドの期末残存口数	F	990,476,061口		当ファンドの期末残存口数	F	916,408,659口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,358円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,348円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	495,238円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	458,204円
	2021年11月23日から2021年12月20日まで				2022年 5月21日から2022年 6月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	528,315円		費用控除後の配当等収益額	A	265,833円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	97,873,115円		収益調整金額	C	95,029,296円
	分配準備積立金額	D	29,933,002円		分配準備積立金額	D	27,761,913円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,334,432円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,057,042円
	当ファンドの期末残存口数	F	943,972,201口		当ファンドの期末残存口数	F	913,919,111口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,359円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,346円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	471,986円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	456,959円
	2021年12月21日から2022年 1月20日まで				2022年 6月21日から2022年 7月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	211,645円		費用控除後の配当等収益額	A	261,250円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	97,342,093円		収益調整金額	C	91,764,364円
	分配準備積立金額	D	29,765,923円		分配準備積立金額	D	26,568,193円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,319,661円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,593,807円
	当ファンドの期末残存口数	F	938,396,203口		当ファンドの期末残存口数	F	882,100,857口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,356円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,344円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	469,198円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	441,050円
	2022年 1月21日から2022年 2月21日まで				2022年 7月21日から2022年 8月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	235,739円		費用控除後の配当等収益額	A	461,964円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	96,022,713円		収益調整金額	C	91,679,832円
	分配準備積立金額	D	29,052,621円		分配準備積立金額	D	26,310,442円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,311,073円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,452,238円
	当ファンドの期末残存口数	F	925,257,868口		当ファンドの期末残存口数	F	880,881,702口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,354円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,344円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	462,628円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	440,440円
	2022年 2月22日から2022年 3月22日まで				2022年 8月23日から2022年 9月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	200,256円		費用控除後の配当等収益額	A	259,984円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	95,844,266円		収益調整金額	C	91,823,420円
	分配準備積立金額	D	28,716,688円		分配準備積立金額	D	26,322,599円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,761,210円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,406,003円
	当ファンドの期末残存口数	F	923,125,000口		当ファンドの期末残存口数	F	881,877,295口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,351円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,342円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	461,562円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	440,938円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年 9月22日至 2022年 3月22日	当期自 2022年 3月23日至 2022年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 3月22日現在	当期 2022年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年 9月22日至 2022年 3月22日	当期自 2022年 3月23日至 2022年 9月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年 9月22日至 2022年 3月22日		当期自 2022年 3月23日至 2022年 9月20日
期首元本額	1,033,667,912円	期首元本額	923,125,000円
期中追加設定元本額	12,531,375円	期中追加設定元本額	8,678,976円
期中一部解約元本額	123,074,287円	期中一部解約元本額	49,926,681円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年 9月22日至 2022年 3月22日	当期自 2022年 3月23日至 2022年 9月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△938,724	△8,305,286
合計	△938,724	△8,305,286

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

開示資料

決算