有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

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【提出】: 2021/06/17 9:03
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 9月24日から2021年 3月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 9月23日現在				当期 2021年 3月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,284,919,359口				1,114,354,812口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0568円			1口当たり純資産額	1.0484円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,568円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,484円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日				当期自 2020年 9月24日至 2021年 3月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2020年 3月24日から2020年 4月20日まで				2020年 9月24日から2020年10月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	600,043円		費用控除後の配当等収益額	A	456,508円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	134,119,213円		収益調整金額	C	128,768,708円
	分配準備積立金額	D	46,242,808円		分配準備積立金額	D	43,465,924円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,962,064円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,691,140円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,315,948,540口		当ファンドの期末残存口数	F	1,258,193,746口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,375円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,372円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	657,974円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	629,096円
	2020年 4月21日から2020年 5月20日まで				2020年10月21日から2020年11月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	808,142円		費用控除後の配当等収益額	A	543,699円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	134,243,847円		収益調整金額	C	123,353,167円
	分配準備積立金額	D	46,132,704円		分配準備積立金額	D	41,387,770円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,184,693円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,284,636円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,316,466,528口		当ファンドの期末残存口数	F	1,204,649,261口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,376円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,372円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	658,233円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	602,324円
	2020年 5月21日から2020年 6月22日まで				2020年11月21日から2020年12月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	401,089円		費用控除後の配当等収益額	A	411,452円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	133,348,441円		収益調整金額	C	121,109,709円
	分配準備積立金額	D	45,879,301円		分配準備積立金額	D	40,493,386円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,628,831円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,014,547円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,306,985,935口		当ファンドの期末残存口数	F	1,182,115,432口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,374円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,370円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	653,492円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	591,057円
	2020年 6月23日から2020年 7月20日まで				2020年12月22日から2021年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	558,830円		費用控除後の配当等収益額	A	377,140円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	132,882,653円		収益調整金額	C	119,614,637円
	分配準備積立金額	D	45,336,043円		分配準備積立金額	D	39,650,841円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,777,526円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,642,618円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,301,448,567口		当ファンドの期末残存口数	F	1,166,294,035口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,373円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,368円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	650,724円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	583,147円
	2020年 7月21日から2020年 8月20日まで				2021年 1月21日から2021年 2月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	482,184円		費用控除後の配当等収益額	A	321,445円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	131,430,588円		収益調整金額	C	115,943,412円
	分配準備積立金額	D	44,656,265円		分配準備積立金額	D	38,157,233円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,569,037円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,422,090円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,286,529,279口		当ファンドの期末残存口数	F	1,129,925,521口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,372円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,366円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	643,264円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	564,962円
	2020年 8月21日から2020年 9月23日まで				2021年 2月23日から2021年 3月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	825,009円		費用控除後の配当等収益額	A	653,540円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	131,437,777円		収益調整金額	C	114,403,031円
	分配準備積立金額	D	44,271,400円		分配準備積立金額	D	37,334,375円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,534,186円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,390,946円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,284,919,359口		当ファンドの期末残存口数	F	1,114,354,812口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,373円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,367円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	642,459円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	557,177円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日	当期自 2020年 9月24日至 2021年 3月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 9月23日現在	当期 2021年 3月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日	当期自 2020年 9月24日至 2021年 3月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日		当期自 2020年 9月24日至 2021年 3月22日
期首元本額	1,337,622,284円	期首元本額	1,284,919,359円
期中追加設定元本額	15,743,286円	期中追加設定元本額	12,687,869円
期中一部解約元本額	68,446,211円	期中一部解約元本額	183,252,416円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日	当期自 2020年 9月24日至 2021年 3月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	4,182,026	6,162,161
合計	4,182,026	6,162,161

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

開示資料

決算