有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

【提出】: 2019/06/12 9:05
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 9月21日から2019年 3月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 9月20日現在				当期 2019年 3月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,808,825,395口				1,669,306,111口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0554円			1口当たり純資産額	1.0712円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,554円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,712円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 3月21日至 2018年 9月20日				当期自 2018年 9月21日至 2019年 3月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年 3月21日から2018年 4月20日まで				2018年 9月21日から2018年10月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	861,892円		費用控除後の配当等収益額	A	591,303円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	189,021,430円		収益調整金額	C	176,685,352円
	分配準備積立金額	D	72,822,062円		分配準備積立金額	D	66,255,110円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,705,384円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,531,765円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,923,135,592口		当ファンドの期末残存口数	F	1,781,579,051口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,366円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,366円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	961,567円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	890,789円
	2018年 4月21日から2018年 5月21日まで				2018年10月23日から2018年11月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	712,634円		費用控除後の配当等収益額	A	1,432,983円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	187,477,086円		収益調整金額	C	176,179,847円
	分配準備積立金額	D	71,966,121円		分配準備積立金額	D	65,627,919円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,155,841円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,240,749円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,906,191,047口		当ファンドの期末残存口数	F	1,775,408,398口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,364円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,370円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	953,095円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	887,704円
	2018年 5月22日から2018年 6月20日まで				2018年11月21日から2018年12月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,459,341円		費用控除後の配当等収益額	A	1,299,823円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	182,482,413円		収益調整金額	C	173,689,894円
	分配準備積立金額	D	68,938,130円		分配準備積立金額	D	65,055,985円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,879,884円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,045,702円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,848,878,426口		当ファンドの期末残存口数	F	1,748,962,307口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,367円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,372円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	924,439円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	874,481円
	2018年 6月21日から2018年 7月20日まで				2018年12月21日から2019年 1月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,190,697円		費用控除後の配当等収益額	A	1,099,233円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	181,675,298円		収益調整金額	C	168,160,863円
	分配準備積立金額	D	68,873,497円		分配準備積立金額	D	63,178,014円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,739,492円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,438,110円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,838,505,330口		当ファンドの期末残存口数	F	1,691,663,387口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,369円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,374円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	919,252円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	845,831円
	2018年 7月21日から2018年 8月20日まで				2019年 1月22日から2019年 2月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	878,899円		費用控除後の配当等収益額	A	1,398,707円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	180,780,450円		収益調整金額	C	167,584,463円
	分配準備積立金額	D	68,579,126円		分配準備積立金額	D	62,944,195円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,238,475円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,927,365円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,827,764,332口		当ファンドの期末残存口数	F	1,683,872,709口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,369円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,377円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	913,882円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	841,936円
	2018年 8月21日から2018年 9月20日まで				2019年 2月21日から2019年 3月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	813,625円		費用控除後の配当等収益額	A	696,449円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	179,015,333円		収益調整金額	C	167,273,642円
	分配準備積立金額	D	67,728,248円		分配準備積立金額	D	61,815,957円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,557,206円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,786,048円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,808,825,395口		当ファンドの期末残存口数	F	1,669,306,111口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,368円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,376円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	904,412円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	834,653円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 3月21日至 2018年 9月20日	当期自 2018年 9月21日至 2019年 3月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 9月20日現在	当期 2019年 3月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 3月21日至 2018年 9月20日	当期自 2018年 9月21日至 2019年 3月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 3月21日至 2018年 9月20日		当期自 2018年 9月21日至 2019年 3月20日
期首元本額	1,932,416,099円	期首元本額	1,808,825,395円
期中追加設定元本額	59,874,008円	期中追加設定元本額	56,423,662円
期中一部解約元本額	183,464,712円	期中一部解約元本額	195,942,946円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 3月21日至 2018年 9月20日	当期自 2018年 9月21日至 2019年 3月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,756,803	1,613,505
合計	△1,756,803	1,613,505

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

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開示資料

決算