有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/21-2023/09/20)

【提出】: 2023/12/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 3月21日から2023年 9月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 3月20日現在				当期 2023年 9月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			819,580,665口				740,038,766口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	448,498円			元本の欠損	22,528,936円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9995円			1口当たり純資産額	0.9696円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,995円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,696円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 9月21日至 2023年 3月20日				当期自 2023年 3月21日至 2023年 9月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2022年 9月21日から2022年10月20日まで				2023年 3月21日から2023年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	190,586円		費用控除後の配当等収益額	A	242,113円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	91,107,065円		収益調整金額	C	83,292,939円
	分配準備積立金額	D	25,887,339円		分配準備積立金額	D	22,655,227円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,184,990円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,190,279円
	当ファンドの期末残存口数	F	874,615,044口		当ファンドの期末残存口数	F	797,586,792口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,339円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,331円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	437,307円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	398,793円
	2022年10月21日から2022年11月21日まで				2023年 4月21日から2023年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	475,296円		費用控除後の配当等収益額	A	438,624円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	89,307,938円		収益調整金額	C	82,403,566円
	分配準備積立金額	D	25,085,164円		分配準備積立金額	D	22,212,634円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,868,398円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,054,824円
	当ファンドの期末残存口数	F	856,970,071口		当ファンドの期末残存口数	F	788,720,982口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,340円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,331円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	428,485円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	394,360円
	2022年11月22日から2022年12月20日まで				2023年 5月23日から2023年 6月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	209,437円		費用控除後の配当等収益額	A	379,744円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	88,746,439円		収益調整金額	C	81,372,227円
	分配準備積立金額	D	24,927,495円		分配準備積立金額	D	21,916,255円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,883,371円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,668,226円
	当ファンドの期末残存口数	F	851,228,901口		当ファンドの期末残存口数	F	778,375,209口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,337円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,331円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	425,614円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	389,187円
	2022年12月21日から2023年 1月20日まで				2023年 6月21日から2023年 7月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	194,766円		費用控除後の配当等収益額	A	209,963円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	88,326,058円		収益調整金額	C	80,285,802円
	分配準備積立金額	D	24,547,101円		分配準備積立金額	D	21,575,007円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,067,925円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,070,772円
	当ファンドの期末残存口数	F	846,837,510口		当ファンドの期末残存口数	F	767,678,719口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,335円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,329円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	423,418円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	383,839円
	2023年 1月21日から2023年 2月20日まで				2023年 7月21日から2023年 8月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	226,312円		費用控除後の配当等収益額	A	205,380円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	87,385,347円		収益調整金額	C	79,822,609円
	分配準備積立金額	D	24,014,002円		分配準備積立金額	D	21,238,054円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,625,661円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,266,043円
	当ファンドの期末残存口数	F	837,470,880口		当ファンドの期末残存口数	F	762,945,390口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,332円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,327円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	418,735円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	381,472円
	2023年 2月21日から2023年 3月20日まで				2023年 8月22日から2023年 9月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	446,641円		費用控除後の配当等収益額	A	211,864円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	85,554,727円		収益調整金額	C	77,456,840円
	分配準備積立金額	D	23,277,308円		分配準備積立金額	D	20,399,406円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,278,676円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,068,110円
	当ファンドの期末残存口数	F	819,580,665口		当ファンドの期末残存口数	F	740,038,766口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,333円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,325円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	409,790円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	370,019円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年 9月21日至 2023年 3月20日	当期自 2023年 3月21日至 2023年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 3月20日現在	当期 2023年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年 9月21日至 2023年 3月20日	当期自 2023年 3月21日至 2023年 9月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年 9月21日至 2023年 3月20日		当期自 2023年 3月21日至 2023年 9月20日
期首元本額	881,877,295円	期首元本額	819,580,665円
期中追加設定元本額	7,655,531円	期中追加設定元本額	7,560,310円
期中一部解約元本額	69,952,161円	期中一部解約元本額	87,102,209円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年 9月21日至 2023年 3月20日	当期自 2023年 3月21日至 2023年 9月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	19,421,117	△2,565,742
合計	19,421,117	△2,565,742

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/21-2023/09/20)

開示資料

決算