有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年5月30日現在)
順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・パシフィック・ エクイティ・インカム・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	5,093,185,781	1.0000	5,093,185,781	1.0091	5,139,533,771	98.04
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	51,854,862	1.0016	51,937,829	1.0017	51,943,015	0.99

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年5月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考>メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

(平成26年5月30日現在)
銘柄名	業種	国/地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	電気通信 サービス	ニュージー ランド	株式	1,048,879	184.18	193,182,410	232.09	243,434,200	5.08
TELSTRA CORP LTD	電気通信 サービス	オーストラリア	株式	435,502	425.23	185,187,286	505.39	220,099,806	4.59
SEVEN WEST MEDIA LTD	一般消費財・ サービス	オーストラリア	株式	1,223,031	193.19	236,281,196	176.04	215,297,337	4.49
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	金融	香港	株式	1,473,900	154.03	227,026,070	139.74	205,958,998	4.30
WESTPAC BANKING CORP	金融	オーストラリア	株式	60,370	2,906.90	175,489,343	3,257.61	196,661,928	4.10
METCASH LTD	生活必需品	オーストラリア	株式	694,128	329.05	228,399,596	269.73	187,228,808	3.91
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	オーストラリア	株式	58,900	2,938.52	173,078,612	3,169.59	186,688,984	3.90
STARHUB LTD	電気通信 サービス	シンガポール	株式	511,000	320.81	163,934,133	340.43	173,958,886	3.63
MYER HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	オーストラリア	株式	754,483	273.32	206,213,327	203.48	153,523,961	3.20
TABCORP HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	オーストラリア	株式	431,900	309.61	133,720,475	329.36	142,249,483	2.97
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	オーストラリア	株式	17,500	6,375.58	111,572,650	7,721.92	135,133,564	2.82
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	香港	株式	5,691,000	23.42	133,258,883	23.46	133,535,631	2.79
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	金融	シンガポール	株式	580,000	187.40	108,693,192	199.39	115,648,373	2.41
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	金融	オーストラリア	株式	103,065	981.55	101,163,917	1,110.16	114,418,821	2.39
LEIGHTON HOLDINGS LTD	資本財・サービス	オーストラリア	株式	53,400	1,448.56	77,353,087	1,914.63	102,241,071	2.13
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	一般消費財・ サービス	ニュージー ランド	株式	295,000	327.48	96,606,034	345.12	101,808,943	2.12
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR	素材	香港	株式	4,014,200	39.02	156,642,207	25.04	100,505,058	2.10
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	資本財・サービス	ニュージー ランド	株式	283,140	352.00	99,665,293	333.04	94,295,822	1.97
WOOLWORTHS LTD	生活必需品	オーストラリア	株式	23,500	3,360.32	78,967,520	3,551.95	83,470,819	1.74
VTECH HOLDINGS LTD	情報技術	香港	株式	60,200	1,191.74	71,742,809	1,367.22	82,306,919	1.72
TATTS GROUP LTD	一般消費財・ サービス	オーストラリア	株式	281,843	286.24	80,673,858	287.71	81,090,333	1.69
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア	ニュージー ランド	株式	181,979	205.85	37,459,468	396.88	72,224,247	1.51
SINGAPORE POST LTD	資本財・サービス	シンガポール	株式	523,000	94.73	49,544,380	133.33	69,733,910	1.46
MONADELPHOUS GROUP LTD	資本財・サービス	オーストラリア	株式	38,200	1,923.05	73,460,662	1,678.97	64,136,495	1.34
VENTURE CORP LTD	情報技術	シンガポール	株式	103,000	624.56	64,329,657	590.89	60,861,293	1.27
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	金融	シンガポール	株式	611,000	92.61	56,587,558	96.05	58,686,199	1.22
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	金融	シンガポール	株式	497,000	117.67	58,484,205	116.72	58,008,990	1.21
JB HI-FI LTD	一般消費財・ サービス	オーストラリア	株式	33,300	1,422.51	47,369,565	1,716.82	57,170,207	1.19
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	一般消費財・ サービス	香港	株式	3,315,000	28.47	94,365,965	16.91	56,056,862	1.17
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信 サービス	シンガポール	株式	174,000	305.64	53,181,835	316.11	55,003,494	1.15

(注1)国/地域は、株式の上場市場に基づく分類です。以下同じ。
(注2)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
業種別構成比

(平成26年5月30日現在)
種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	金融	30.51
		一般消費財・サービス	24.88
		電気通信サービス	15.62
		資本財・サービス	11.02
		素材	6.59
		生活必需品	5.65
		情報技術	3.33
		ヘルスケア	1.51
		エネルギー	0.89
		公益事業	0.00
合計			100.00

国/地域別構成比

(平成26年5月30日現在)
種類	国/地域	構成比(%)
株式	オーストラリア	48.38
	香港	23.02
	シンガポール	15.61
	ニュージーランド	12.99
合計		100.00