有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年11月28日現在)
順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・パシフィック・ エクイティ・インカム・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	4,037,774,698	1.06	4,292,547,133	1.05	4,243,297,430	97.18
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	32,547,628	1.0017	32,602,958	1.0016	32,599,704	0.75

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.92
合計	97.92

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考>メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

(平成26年11月28日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信 サービス	415,788	466.85	194,110,862	571.40	237,580,572	5.83
2	ニュージー ランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信 サービス	830,079	197.19	163,685,375	283.36	235,208,060	5.77
3	香港	株式	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	金融	1,202,900	150.21	180,683,168	146.00	175,617,488	4.31
4	オーストラリア	株式	METCASH LTD	生活必需品	662,899	314.07	208,197,005	262.10	173,745,905	4.26
5	ニュージー ランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	資本財・ サービス	458,140	348.06	159,461,263	358.36	164,180,103	4.03
6	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	45,512	2,991.70	136,158,251	3,273.74	148,994,496	3.65
7	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	45,365	2,971.24	134,790,286	3,268.72	148,285,475	3.64
8	オーストラリア	株式	SEVEN WEST MEDIA LTD	一般消費財・ サービス	913,902	190.05	173,685,772	158.67	145,005,148	3.56
9	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	344,840	325.95	112,399,878	409.72	141,287,749	3.47
10	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	14,647	6,649.60	97,396,630	8,106.02	118,728,926	2.91
11	香港	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	3,641,700	24.63	89,683,547	31.55	114,880,743	2.82
12	シンガポール	株式	STARHUB LTD	電気通信 サービス	302,000	327.95	99,041,434	375.24	113,321,680	2.78
13	オーストラリア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	金融	81,749	1,026.24	83,894,195	1,282.38	104,833,492	2.57
14	シンガポール	株式	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	金融	472,000	189.78	89,577,118	212.09	100,106,800	2.46
15	オーストラリア	株式	MYER HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	601,904	259.44	156,158,140	162.68	97,919,446	2.40
16	オーストラリア	株式	LEIGHTON HOLDINGS LTD	資本財・ サービス	43,485	1,548.68	67,344,530	2,021.48	87,904,266	2.16
17	ニュージー ランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	一般消費財・ サービス	239,700	333.71	79,989,492	363.92	87,231,217	2.14
18	香港	株式	VTECH HOLDINGS LTD	情報技術	49,000	1,246.37	61,072,219	1,644.35	80,573,133	1.98
19	オーストラリア	株式	TATTS GROUP LTD	一般消費財・ サービス	226,149	295.28	66,777,324	342.44	77,441,856	1.90
20	シンガポール	株式	SINGAPORE POST LTD	資本財・ サービス	431,000	106.45	45,880,684	174.93	75,394,610	1.85
21	香港	株式	SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR	素材	2,531,100	37.35	94,547,351	28.35	71,745,551	1.76
22	ニュージー ランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア	126,179	250.96	31,665,268	507.45	64,029,334	1.57
23	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS LTD	生活必需品	19,828	3,362.27	66,667,139	3,125.12	61,964,821	1.52
24	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	情報技術	81,000	633.17	51,286,916	694.28	56,236,659	1.38
25	シンガポール	株式	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	金融	406,000	119.91	48,681,554	136.41	55,381,951	1.36
26	シンガポール	株式	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	金融	502,000	94.50	47,440,373	106.95	53,689,758	1.32
27	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信 サービス	140,000	311.94	43,672,280	353.48	49,487,824	1.21
28	香港	株式	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	一般消費財・ サービス	2,722,400	26.93	73,325,216	17.98	48,956,083	1.20
29	オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・ サービス	28,388	1,448.36	41,116,123	1,553.52	44,101,343	1.08
30	香港	株式	SHENZHEN INVESTMENT LTD	金融	1,228,000	34.86	42,813,343	35.05	43,042,642	1.06

(注1)国/地域は、株式の上場市場に基づく分類です。以下同じ。
(注2)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
業種別構成比

(平成26年11月28日現在)
種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	金融	30.52
		一般消費財・サービス	22.45
		電気通信サービス	16.40
		資本財・サービス	12.03
		素材	6.80
		生活必需品	5.78
		情報技術	3.66
		ヘルスケア	1.68
		エネルギー	0.68
		公益事業	0.00
合計			100.00

国/地域別構成比

(平成26年11月28日現在)
種類	国/地域	構成比(%)
株式	オーストラリア	45.94
	香港	22.85
	ニュージーランド	15.79
	シンガポール	15.42
合計		100.00