有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・パシフィック・ エクイティ・インカム・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	3,400,294,896	0.85	2,890,250,661	0.88	2,994,299,685	96.50
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	30,929,570	1.0012	30,966,685	1.0012	30,966,685	1.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.49
合計	97.49

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信 サービス	322,514	492.17	158,733,232	474.41	153,003,566	5.13
2	ニュージー ランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信 サービス	563,679	215.82	121,653,309	268.69	151,453,953	5.08
3	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	17,765	7,529.73	133,765,624	7,030.28	124,892,962	4.19
4	ニュージー ランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	資本財・ サービス	287,240	361.69	103,892,251	425.39	122,188,901	4.10
5	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	301,122	354.29	106,685,380	404.49	121,799,885	4.09
6	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	39,456	3,134.62	123,679,522	2,845.57	112,274,783	3.77
7	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	33,533	3,057.93	102,541,505	2,601.28	87,228,858	2.93
8	シンガポール	株式	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	金融	401,000	196.26	78,699,348	208.09	83,443,500	2.80
9	オーストラリア	株式	CIMIC GROUP LTD	資本財・ サービス	37,352	1,664.75	62,181,643	2,217.15	82,815,148	2.78
10	シンガポール	株式	STARHUB LTD	電気通信 サービス	249,000	345.54	86,039,350	316.05	78,696,643	2.64
11	オーストラリア	株式	TATTS GROUP LTD	一般消費財・ サービス	191,210	307.96	58,884,215	368.20	70,403,155	2.36
12	オーストラリア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	金融	68,687	1,074.90	73,831,540	987.76	67,846,420	2.28
13	香港	株式	VTECH HOLDINGS LTD	情報技術	44,000	1,416.68	62,333,804	1,378.65	60,660,764	2.03
14	シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財・ サービス	101,200	760.54	76,966,619	570.28	57,712,787	1.94
15	シンガポール	株式	SINGAPORE POST LTD	資本財・ サービス	365,000	122.61	44,751,994	154.98	56,566,994	1.90
16	オーストラリア	株式	PREMIER INVESTMENTS LTD	一般消費財・ サービス	44,014	1,042.93	45,903,479	1,228.51	54,071,510	1.81
17	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信 サービス	161,000	341.32	54,951,973	333.46	53,687,711	1.80
18	ニュージー ランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	一般消費財・ サービス	145,100	341.37	49,532,859	338.38	49,098,658	1.65
19	香港	株式	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	金融	467,000	79.58	37,162,845	96.93	45,268,230	1.52
20	シンガポール	株式	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	金融	343,000	124.03	42,540,962	131.91	45,243,583	1.52
21	オーストラリア	株式	MYER HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	430,562	233.84	100,684,500	98.25	42,300,633	1.42
22	オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・ サービス	24,400	1,490.19	36,360,719	1,709.11	41,702,327	1.40
23	ニュージー ランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	66,600	680.79	45,340,946	587.33	39,116,021	1.31
24	香港	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	一般消費財・ サービス	204,000	189.79	38,716,956	191.01	38,966,561	1.31
25	ニュージー ランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	204,100	218.42	44,578,780	186.91	38,149,065	1.28
26	シンガポール	株式	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	金融	428,000	97.26	41,625,552	87.50	37,450,711	1.26
27	香港	株式	TELEVISION BROADCASTS LTD	一般消費財・ サービス	74,700	595.81	44,507,322	495.78	37,034,462	1.24
28	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS LTD	生活必需品	17,079	3,263.84	55,743,141	2,095.01	35,780,704	1.20
29	オーストラリア	株式	BANK OF QUEENSLAND LTD	金融	29,442	917.07	27,000,237	1,209.04	35,596,410	1.19
30	香港	株式	SHANDONG CHENMING PAPER-H	素材	410,500	52.12	21,394,398	84.24	34,581,442	1.16

(注1)国/地域は、株式の上場市場に基づく分類です。以下同じ。
(注2)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
業種別構成比

種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	金融	27.64
		一般消費財・サービス	24.72
		資本財・サービス	16.74
		電気通信サービス	15.23
		素材	5.65
		情報技術	3.21
		公益事業	2.90
		生活必需品	1.47
		ヘルスケア	1.39
		エネルギー	1.05
合計			100.00

国/地域別構成比

種類	国/地域	構成比(%)
株式	オーストラリア	45.15
	ニュージーランド	19.78
	シンガポール	17.55
	香港	17.52
合計		100.00