有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	パシフィック・エクイティ・ インカム・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	1,673,531,734	0.92	1,550,273,399	0.91	1,537,473,604	98.49
2	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	15,624,471	0.997	15,577,597	0.997	15,577,597	1.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)ニッポン・オフショア・ファンズ-パシフィック・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ニュージー ランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信 サービス	307,500	251.11	77,217,112	278.27	85,567,181	5.70
2	香港	株式	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	不動産	312,400	179.47	56,065,387	240.43	75,110,344	5.00
3	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	22,865	2,695.77	61,638,782	2,517.56	57,563,947	3.83
4	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	8,451	7,409.29	62,615,891	6,758.01	57,111,959	3.80
5	オーストラリア	株式	CIMIC GROUP LTD	資本財・ サービス	13,054	1,869.92	24,409,983	4,341.70	56,676,572	3.77
6	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	一般消費財 ・サービス	131,301	364.59	47,871,188	412.64	54,180,644	3.61
7	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	18,425	3,064.97	56,472,075	2,677.51	49,333,126	3.29
8	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信 サービス	168,166	473.87	79,689,551	291.83	49,075,723	3.27
9	オーストラリア	株式	BANK OF QUEENSLAND LTD	金融	42,571	924.69	39,365,049	1,121.37	47,737,938	3.18
10	オーストラリア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	金融	43,593	983.30	42,865,143	990.35	43,172,195	2.87
11	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LTD	素材	110,000	418.52	46,037,591	391.37	43,051,165	2.87
12	シンガポール	株式	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	不動産	177,000	194.98	34,511,355	219.93	38,927,865	2.59
13	香港	株式	LINK REIT	不動産	32,000	742.74	23,767,588	1,002.75	32,088,052	2.14
14	オーストラリア	株式	TATTS GROUP LTD	一般消費財・ サービス	81,449	320.30	26,088,332	366.70	29,867,400	1.99
15	オーストラリア	株式	G8 EDUCATION LTD	一般消費財・ サービス	75,365	302.02	22,761,381	375.21	28,277,609	1.88
16	オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・ サービス	13,899	1,668.78	23,194,384	2,008.77	27,919,905	1.86
17	香港	株式	SANDS CHINA LTD	一般消費財・ サービス	48,000	413.13	19,830,253	546.37	26,225,590	1.75
18	シンガポール	株式	STARHUB LTD	電気通信 サービス	109,000	323.16	35,224,097	237.43	25,879,432	1.72
19	ニュージー ランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	資本財・ サービス	43,200	398.46	17,213,649	490.43	21,186,438	1.41
20	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信 サービス	67,000	332.78	22,296,452	310.74	20,819,343	1.39
21	シンガポール	株式	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	不動産	190,000	94.06	17,871,164	105.80	20,102,067	1.34
22	シンガポール	株式	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	不動産	122,000	125.99	15,370,985	164.12	20,022,092	1.33
23	ニュージー ランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	資本財・ サービス	78,900	188.81	14,897,379	245.98	19,407,988	1.29
24	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	情報技術	11,000	693.67	7,630,337	1,749.45	19,244,001	1.28
25	ニュージー ランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア	18,579	427.59	7,944,125	1,006.99	18,708,853	1.25
26	ニュージー ランド	株式	CHORUS LTD	電気通信 サービス	59,500	308.87	18,377,504	304.40	18,111,970	1.21
27	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	金融	28,332	553.70	15,687,335	610.03	17,283,463	1.15
28	ニュージー ランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	31,100	707.82	22,013,357	533.47	16,591,031	1.10
29	香港	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	16,500	899.34	14,839,160	954.52	15,749,607	1.05
30	ニュージー ランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	一般消費財・ サービス	51,600	338.02	17,441,923	303.63	15,667,522	1.04

(注1)国/地域は、株式の上場市場に基づく分類です。以下同じ。
(注2)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
業種別構成比

種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	不動産	20.04
		金融	19.85
		一般消費財・サービス	19.08
		電気通信サービス	14.50
		資本財・サービス	10.24
		公益事業	6.28
		素材	5.37
		情報技術	2.50
		ヘルスケア	1.42
		生活必需品	0.72
		エネルギー	0.00
合計			100.00

国/地域別構成比

種類	国/地域	構成比(%)
株式	オーストラリア	46.02
	香港	18.38
	ニュージーランド	18.22
	シンガポール	17.38
合計		100.00