有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	パシフィック・エクイティ・ インカム・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	1,520,419,749	0.86	1,307,560,984	0.84	1,285,362,855	98.31
2	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	13,476,709	0.9961	13,424,149	0.996	13,422,802	1.03

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

(参考)パシフィック・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	オーストラリア	株式	BANK OF QUEENSLAND LTD	金融	85,771	918.00	78,737,460	834.77	71,599,192	5.63
2	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	32,100	2,616.93	84,003,460	2,208.48	70,892,131	5.58
3	オーストラリア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	金融	73,000	922.20	67,320,621	886.69	64,728,171	5.09
4	香港	株式	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	不動産	252,400	179.47	45,297,388	255.02	64,365,990	5.06
5	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	一般消費財 ・サービス	175,360	366.97	64,351,646	360.11	63,149,538	4.97
6	ニュージー ランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信 サービス	218,600	251.11	54,893,206	278.46	60,870,730	4.79
7	オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	一般消費財 ・サービス	165,400	292.63	48,400,521	296.66	49,067,757	3.86
8	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	7,951	7,409.29	58,911,248	5,710.73	45,405,994	3.57
9	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LTD	素材	103,400	418.52	43,275,336	386.48	39,962,402	3.14
10	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	17,325	3,064.97	53,100,608	2,295.00	39,760,940	3.13
11	オーストラリア	株式	CIMIC GROUP LTD	資本財・ サービス	11,300	1,869.92	21,130,138	3,396.77	38,383,505	3.02
12	シンガポール	株式	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	不動産	228,000	151.23	34,480,463	160.28	36,543,277	2.87
13	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信 サービス	158,166	473.87	74,950,809	230.74	36,494,664	2.87
14	シンガポール	株式	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	不動産	167,000	194.98	32,561,561	215.60	36,005,493	2.83
15	香港	株式	SANDS CHINA LTD	一般消費財 ・サービス	46,000	413.13	19,003,993	650.71	29,932,480	2.35
16	香港	株式	LINK REIT	不動産	30,000	742.74	22,282,114	961.85	28,855,593	2.27
17	ニュージー ランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	資本財・ サービス	40,700	398.46	16,217,490	502.14	20,436,928	1.61
18	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	情報技術	11,000	693.67	7,630,337	1,716.68	18,883,459	1.49
19	シンガポール	株式	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	不動産	179,000	94.06	16,836,519	100.07	17,912,844	1.41
20	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	金融	26,632	553.70	14,746,051	669.96	17,842,369	1.40
21	ニュージー ランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア	17,479	427.59	7,473,781	1,010.36	17,660,049	1.39
22	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信 サービス	63,000	332.78	20,965,322	266.86	16,812,055	1.32
23	シンガポール	株式	STARHUB LTD	電気通信 サービス	103,000	323.16	33,285,157	157.02	16,173,386	1.27
24	ニュージー ランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	29,200	707.83	20,668,491	501.38	14,640,150	1.15
25	ニュージー ランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	30,900	409.48	12,652,863	438.23	13,541,233	1.07
26	香港	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	15,500	899.34	13,939,817	820.49	12,717,527	1.00
27	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	1,823	3,849.86	7,018,297	6,837.22	12,464,244	0.98
28	シンガポール	株式	ASCOTT RESIDENCE TRUST	不動産	135,800	96.13	13,054,063	89.50	12,153,430	0.96
29	ニュージー ランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	資本財・ サービス	50,700	188.81	9,572,842	238.13	12,073,399	0.95
30	香港	株式	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	不動産	157,000	56.33	8,844,194	76.09	11,945,966	0.94

(注1)国/地域は、株式の上場市場に基づく分類です。以下同じ。
(注2)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
業種別構成比

種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	金融	25.28
		不動産	23.63
		一般消費財・サービス	13.93
		電気通信サービス	11.82
		資本財・サービス	9.03
		公益事業	6.71
		素材	5.73
		情報技術	1.78
		ヘルスケア	1.59
		生活必需品	0.50
		エネルギー	0.00
合計			100.00

国/地域別構成比

種類	国/地域	構成比(%)
株式	オーストラリア	45.20
	香港	21.25
	シンガポール	18.62
	ニュージーランド	14.93
合計		100.00