有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	パシフィック・エクイティ・ インカム・ファンド	1,214,205,619	0.83	1,007,790,663	0.84	1,024,182,439	98.03
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	10,088,943	0.9933	10,021,347	0.9932	10,020,338	0.96

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(参考)パシフィック・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	317,700	181.40	57,632,269	171.51	54,489,249	5.37
2	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	24,800	2,571.80	63,780,688	1,922.27	47,672,218	4.70
3	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	128,000	366.97	46,972,009	355.65	45,522,606	4.49
4	香港	株式	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	不動産	236,600	189.01	44,720,087	184.20	43,580,688	4.30
5	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LTD	素材	56,200	418.52	23,521,028	722.43	40,600,444	4.00
6	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	6,300	7,409.29	46,678,516	6,000.68	37,804,285	3.73
7	ニュージー ランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	コミュニケーション ・サービス	112,100	263.53	29,542,164	320.00	35,871,924	3.54
8	シンガポール	株式	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	不動産	132,000	194.98	25,737,286	238.89	31,533,855	3.11
9	オーストラリア	株式	BANK OF QUEENSLAND LTD	金融	53,400	912.96	48,752,113	581.36	31,044,498	3.06
10	オーストラリア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	金融	41,600	922.20	38,363,537	744.70	30,979,606	3.05
11	オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	87,100	292.63	25,487,822	319.26	27,807,903	2.74
12	香港	株式	KWG GROUP HOLDINGS LTD	不動産	217,600	82.45	17,941,515	120.37	26,192,731	2.58
13	オーストラリア	株式	SUPER RETAIL GROUP LTD	一般消費財・ サービス	34,700	618.84	21,473,717	741.73	25,738,106	2.54
14	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	13,700	3,064.97	41,990,092	1,820.55	24,941,505	2.46
15	ニュージー ランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	資本財・ サービス	37,000	474.25	17,547,287	636.47	23,549,554	2.32
16	香港	株式	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	情報技術	181,000	106.86	19,341,958	123.59	22,369,832	2.21
17	シンガポール	株式	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	不動産	158,000	94.06	14,861,287	135.48	21,405,760	2.11
18	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	324,800	105.91	34,400,481	61.45	19,957,401	1.97
19	オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	一般消費財・ サービス	6,000	2,564.24	15,385,431	3,145.87	18,875,190	1.86
20	ニュージー ランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	46,000	217.04	9,983,799	331.98	15,271,157	1.51
21	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	コミュニケーション ・サービス	56,000	332.78	18,635,845	270.96	15,173,703	1.50
22	香港	株式	SANDS CHINA LTD	一般消費財・ サービス	29,000	413.13	11,980,780	517.88	15,018,383	1.48
23	ニュージー ランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	29,400	409.48	12,038,647	505.37	14,857,977	1.46
24	香港	株式	YUZHOU PROPERTIES CO	不動産	293,000	49.04	14,368,080	50.39	14,763,644	1.46
25	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	金融	24,724	567.31	14,026,246	585.81	14,483,628	1.43
26	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	1,823	3,849.86	7,018,297	7,194.58	13,115,718	1.29
27	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財・ サービス	36,000	251.06	9,038,218	331.08	11,918,989	1.18
28	香港	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	14,500	899.34	13,040,474	741.82	10,756,409	1.06
29	シンガポール	株式	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	不動産	84,000	120.90	10,155,471	127.46	10,706,888	1.06
30	香港	株式	VTECH HOLDINGS LTD	情報技術	10,000	1,028.77	10,287,673	1,035.05	10,350,507	1.02

(注1)国/地域は、株式の上場市場に基づく分類です。以下同じ。
(注2)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
業種別構成比

種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	不動産	22.86
		金融	20.33
		一般消費財・サービス	15.26
		素材	12.32
		コミュニケーション・サービス	7.67
		資本財・サービス	7.62
		公益事業	7.37
		情報技術	3.56
		エネルギー	3.01
		生活必需品	0.00
		ヘルスケア	0.00
合計			100.00

国/地域別構成比

種類	国/地域	構成比(%)
株式	オーストラリア	42.93
	香港	29.65
	シンガポール	14.93
	ニュージーランド	12.49
合計		100.00