有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	パシフィック・エクイティ・ インカム・ファンド	1,271,010,742	0.6420	815,988,896	0.6805	864,922,809	98.65
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	6,774,921	0.9923	6,722,754	0.9922	6,722,076	0.77

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.41
合計	99.41

(参考)パシフィック・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LTD	素材	44,700	533.48	23,846,513	991.70	44,328,788	5.21
2	香港	株式	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	不動産	287,900	174.67	50,287,353	132.33	38,098,659	4.48
3	オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	341,800	151.63	51,827,412	105.95	36,212,795	4.26
4	オーストラリア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	金融	80,100	544.23	43,592,715	438.77	35,145,616	4.13
5	香港	株式	KWG GROUP HOLDINGS LTD	不動産	229,400	113.46	26,026,639	149.62	34,322,330	4.03
6	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	26,900	1,986.64	53,440,531	1,270.65	34,180,604	4.02
7	シンガポール	株式	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	不動産	142,000	219.80	31,211,666	237.55	33,732,161	3.96
8	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	140,500	311.38	43,748,630	229.73	32,277,191	3.79
9	ニュージー ランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	コミュニケーション・ サービス	96,000	283.15	27,182,510	294.19	28,241,973	3.32
10	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	5,500	6,380.16	35,090,864	4,548.24	25,015,340	2.94
11	シンガポール	株式	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	不動産	145,000	114.26	16,568,075	155.58	22,559,701	2.65
12	オーストラリア	株式	G8 EDUCATION LTD	一般消費財・ サービス	279,800	91.73	25,667,398	74.20	20,760,824	2.44
13	香港	株式	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	情報技術	219,100	103.86	22,755,008	93.34	20,450,420	2.40
14	オーストラリア	株式	BANK OF QUEENSLAND LTD	金融	53,500	687.18	36,764,061	378.13	20,229,874	2.38
15	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	393,900	80.93	31,878,318	49.64	19,554,040	2.30
16	オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	83,300	268.90	22,399,024	232.58	19,374,305	2.28
17	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	2,823	4,405.07	12,435,510	6,663.62	18,811,407	2.21
18	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	14,600	2,286.02	33,375,856	1,228.56	17,936,988	2.11
19	香港	株式	SANDS CHINA LTD	一般消費財・ サービス	37,800	439.94	16,629,635	416.91	15,759,237	1.85
20	ニュージー ランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	資本財・サービス	31,800	487.61	15,505,996	432.63	13,757,579	1.62
21	オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	一般消費財・ サービス	4,600	2,526.65	11,622,578	2,880.20	13,248,909	1.56
22	オーストラリア	株式	SUPER RETAIL GROUP LTD	一般消費財・ サービス	21,700	583.52	12,662,431	597.16	12,958,320	1.52
23	ニュージー ランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	39,300	265.32	10,427,192	316.15	12,424,751	1.46
24	ニュージー ランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	29,300	430.07	12,600,981	413.33	12,110,463	1.42
25	香港	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	21,900	807.52	17,684,788	535.14	11,719,556	1.38
26	香港	株式	MAANSHAN IRON & STEEL-H	素材	377,700	41.53	15,684,458	30.70	11,594,607	1.36
27	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	金融	23,724	511.73	12,140,305	435.92	10,341,717	1.22
28	香港	株式	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	金融	132,900	74.55	9,908,356	74.53	9,905,350	1.16
29	香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	公益事業	16,600	938.44	15,578,079	596.67	9,904,783	1.16
30	香港	株式	YANZHOU COAL MINING CO-H	エネルギー	120,000	91.44	10,973,127	81.86	9,823,336	1.15

(注1)国/地域は、株式の上場市場に基づく分類です。以下同じ。
(注2)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
業種別構成比

種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	不動産	23.39
		金融	18.81
		一般消費財・サービス	15.49
		素材	14.93
		公益事業	8.06
		コミュニケーション・サービス	7.20
		資本財・サービス	5.22
		エネルギー	3.58
		情報技術	3.32
		生活必需品	0.00
		ヘルスケア	0.00
合計			100.00

国/地域別構成比

種類	国/地域	構成比(%)
株式	オーストラリア	41.72
	香港	34.51
	シンガポール	12.82
	ニュージーランド	10.95
合計		100.00