有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	パシフィック・エクイティ・ インカム・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	2,250,324,780	0.86	1,941,130,155	0.86	1,940,455,057	98.56
2	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	15,624,471	0.9977	15,588,534	0.9976	15,586,972	0.79

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.35
合計	99.35

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)ニッポン・オフショア・ファンズ-パシフィック・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ニュージー ランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信 サービス	320,079	229.63	73,498,920	296.04	94,755,745	5.06
2	香港	株式	CHINA EVERGRANDE GROUP	不動産	436,000	76.80	33,485,039	199.20	86,850,332	4.64
3	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信 サービス	223,300	473.87	105,816,131	363.73	81,221,983	4.33
4	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	30,140	2,695.77	81,250,508	2,489.93	75,046,493	4.01
5	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	10,274	7,409.29	76,123,018	6,584.43	67,648,400	3.61
6	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	173,625	364.59	63,302,142	378.61	65,737,007	3.51
7	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	22,630	3,064.97	69,360,273	2,521.34	57,058,005	3.05
8	オーストラリア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	金融	59,661	983.30	58,664,854	931.66	55,583,595	2.97
9	オーストラリア	株式	DOWNER EDI LTD	資本財・ サービス	103,251	335.64	34,655,310	529.07	54,626,884	2.92
10	オーストラリア	株式	CIMIC GROUP LTD	資本財・ サービス	16,053	1,869.92	30,017,880	3,348.01	53,745,662	2.87
11	シンガポール	株式	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	不動産	234,000	194.98	45,625,175	210.11	49,164,727	2.62
12	オーストラリア	株式	TATTS GROUP LTD	一般消費財・ サービス	108,265	320.30	34,677,564	347.20	37,589,760	2.01
13	ニュージー ランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	資本財・ サービス	67,140	398.46	26,752,872	550.35	36,950,391	1.97
14	香港	株式	LINK REIT	不動産	39,000	736.45	28,721,628	876.30	34,175,710	1.82
15	香港	株式	SANDS CHINA LTD	一般消費財・ サービス	65,000	413.13	26,853,463	512.24	33,295,847	1.78
16	オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・ サービス	17,031	1,668.78	28,421,003	1,911.26	32,550,687	1.74
17	シンガポール	株式	STARHUB LTD	電気通信 サービス	144,000	323.16	46,534,582	216.52	31,179,040	1.66
18	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	情報技術	29,000	693.67	20,116,341	1,036.90	30,069,971	1.60
19	オーストラリア	株式	G8 EDUCATION LTD	一般消費財・ サービス	100,849	302.02	30,457,932	278.59	28,095,300	1.50
20	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信 サービス	92,000	332.78	30,616,017	301.53	27,740,364	1.48
21	ニュージー ランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	一般消費財・ サービス	79,400	338.02	26,838,922	344.85	27,381,367	1.46
22	ニュージー ランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	42,300	707.82	29,940,990	595.23	25,178,084	1.34
23	シンガポール	株式	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	不動産	167,300	125.99	21,078,402	146.35	24,484,728	1.31
24	ニュージー ランド	株式	SKY NETWORK TELEVISION LTD	一般消費財・ サービス	85,800	328.68	28,200,650	284.23	24,386,811	1.30
25	シンガポール	株式	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	不動産	249,000	94.06	23,420,625	93.83	23,362,628	1.25
26	オーストラリア	株式	ADELAIDE BRIGHTON LTD	素材	48,499	409.74	19,872,110	457.15	22,171,246	1.18
27	シンガポール	株式	SINGAPORE POST LTD	資本財・ サービス	214,000	121.15	25,925,186	101.44	21,709,048	1.16
28	ニュージー ランド	株式	AIR NEW ZEALAND LTD	資本財・ サービス	92,100	176.73	16,276,618	225.97	20,811,436	1.11
29	香港	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	公益事業	20,500	899.34	18,436,532	956.81	19,614,520	1.05
30	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	金融	36,916	553.70	20,440,264	525.76	19,409,035	1.04

(注1)国/地域は、株式の上場市場に基づく分類です。以下同じ。
(注2)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
業種別構成比

種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	一般消費財・サービス	20.01
		不動産	19.20
		金融	17.32
		資本財・サービス	14.88
		電気通信サービス	12.98
		公益事業	6.80
		素材	3.25
		情報技術	2.85
		ヘルスケア	1.69
		生活必需品	1.02
		エネルギー	0.00
合計			100.00

国/地域別構成比

種類	国/地域	構成比(%)
株式	オーストラリア	45.07
	香港	19.48
	シンガポール	18.05
	ニュージーランド	17.40
合計		100.00