有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	パシフィック・エクイティ・ インカム・ファンド	1,378,060,833	0.83	1,145,719,776	0.83	1,148,338,092	98.48
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	11,768,982	0.9944	11,703,075	0.9943	11,701,898	1.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.48
合計	99.48

(参考)パシフィック・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	360,000	181.40	65,305,683	180.01	64,803,049	5.82
2	香港	株式	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	不動産	267,400	189.01	50,541,634	205.78	55,024,801	4.95
3	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	27,200	2,571.80	69,953,011	1,995.16	54,268,260	4.88
4	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	143,260	366.97	52,571,950	339.68	48,662,736	4.37
5	オーストラリア	株式	BANK OF QUEENSLAND LTD	金融	62,700	912.96	57,242,646	697.44	43,729,405	3.93
6	オーストラリア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	金融	51,500	922.20	47,493,319	845.81	43,559,413	3.92
7	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	6,851	7,409.29	50,761,033	5,913.17	40,511,095	3.64
8	オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	128,800	292.63	37,690,372	313.32	40,355,639	3.63
9	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LTD	素材	65,300	418.52	27,329,591	606.30	39,591,695	3.56
10	シンガポール	株式	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	不動産	153,000	194.98	29,831,851	230.63	35,285,749	3.17
11	ニュージー ランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	コミュニケーション ・サービス	125,900	263.53	33,178,932	270.69	34,080,307	3.06
12	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	15,000	3,064.97	45,974,553	2,066.71	31,000,622	2.79
13	香港	株式	KWG GROUP HOLDINGS LTD	不動産	274,000	82.45	22,591,795	109.13	29,901,189	2.69
14	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	364,000	105.91	38,552,262	72.38	26,347,236	2.37
15	オーストラリア	株式	SUPER RETAIL GROUP LTD	一般消費財・ サービス	37,700	618.84	23,330,234	696.69	26,265,043	2.36
16	ニュージー ランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	資本財・ サービス	40,100	474.25	19,017,463	621.92	24,939,028	2.24
17	香港	株式	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	素材	446,200	58.21	25,972,222	47.42	21,160,155	1.90
18	香港	株式	SANDS CHINA LTD	一般消費財・ サービス	42,000	413.13	17,351,473	492.26	20,674,776	1.86
19	香港	株式	YANZHOU COAL MINING CO-H	エネルギー	196,000	100.39	19,676,350	102.20	20,030,266	1.80
20	シンガポール	株式	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	不動産	171,000	94.06	16,084,049	115.31	19,718,507	1.77
21	香港	株式	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	情報技術	196,000	106.86	20,944,882	92.77	18,182,155	1.63
22	オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	一般消費財・ サービス	6,300	2,564.24	16,154,702	2,790.51	17,580,199	1.58
23	香港	株式	VTECH HOLDINGS LTD	情報技術	18,000	1,028.77	18,517,810	901.31	16,223,667	1.46
24	ニュージー ランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	29,400	409.48	12,038,647	522.94	15,374,395	1.38
25	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	コミュニケーション ・サービス	60,000	332.78	19,966,975	252.74	15,164,437	1.36
26	ニュージー ランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	48,000	217.04	10,417,877	300.85	14,440,769	1.30
27	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	金融	24,724	567.31	14,026,246	576.18	14,245,418	1.28
28	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	1,823	3,849.86	7,018,297	7,554.33	13,771,544	1.24
29	オーストラリア	株式	GENWORTH MORTGAGE INSURANCE	金融	61,200	229.63	14,053,100	203.36	12,445,439	1.12
30	香港	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	14,500	899.34	13,040,474	839.61	12,174,337	1.09

(注1)国/地域は、株式の上場市場に基づく分類です。以下同じ。
(注2)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
業種別構成比

種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	金融	22.63
		不動産	21.24
		一般消費財・サービス	15.34
		素材	13.07
		コミュニケーション・サービス	7.67
		公益事業	6.32
		資本財・サービス	6.18
		エネルギー	4.25
		情報技術	3.30
		生活必需品	0.00
		ヘルスケア	0.00
合計			100.00

国/地域別構成比

種類	国/地域	構成比(%)
株式	オーストラリア	46.72
	香港	28.42
	シンガポール	13.32
	ニュージーランド	11.54
合計		100.00