有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	パシフィック・エクイティ・ インカム・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	2,035,649,589	0.78	1,593,600,760	0.81	1,667,604,143	98.03
2	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	15,624,471	0.999	15,608,846	0.9989	15,607,284	0.92

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)ニッポン・オフショア・ファンズ-パシフィック・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ニュージー ランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信 サービス	304,479	218.45	66,513,228	293.95	89,500,383	5.55
2	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信 サービス	206,300	485.35	100,127,605	426.39	87,964,470	5.45
3	ニュージー ランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	資本財・ サービス	153,440	368.72	56,576,428	497.73	76,371,229	4.74
4	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	10,074	7,458.99	75,141,866	6,640.72	66,898,650	4.15
5	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	161,225	356.18	57,425,032	395.99	63,844,268	3.96
6	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	25,840	2,726.36	70,449,086	2,442.67	63,118,639	3.91
7	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	22,330	3,103.17	69,293,890	2,640.25	58,956,716	3.66
8	オーストラリア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	金融	54,761	966.94	52,950,637	1,017.43	55,715,380	3.45
9	オーストラリア	株式	CIMIC GROUP LTD	資本財・ サービス	21,153	1,696.28	35,881,362	2,602.25	55,045,432	3.41
10	オーストラリア	株式	DOWNER EDI LTD	資本財・ サービス	106,051	294.28	31,209,029	478.74	50,770,859	3.15
11	シンガポール	株式	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	不動産	217,000	195.89	42,508,664	186.27	40,421,173	2.51
12	オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・ サービス	16,731	1,557.13	26,052,284	2,337.13	39,102,513	2.42
13	香港	株式	CHINA EVERGRANDE GROUP	不動産	469,000	76.40	35,833,082	77.17	36,192,347	2.24
14	オーストラリア	株式	TATTS GROUP LTD	一般消費財・ サービス	100,865	308.38	31,104,611	353.78	35,683,808	2.21
15	香港	株式	SANDS CHINA LTD	一般消費財・ サービス	59,000	388.40	22,915,822	556.20	32,815,831	2.03
16	ニュージー ランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	37,700	681.56	25,694,864	831.30	31,339,899	1.94
17	シンガポール	株式	STARHUB LTD	電気通信 サービス	134,000	343.67	46,051,138	228.28	30,589,938	1.90
18	オーストラリア	株式	G8 EDUCATION LTD	一般消費財・ サービス	93,449	299.82	28,018,007	271.03	25,327,736	1.57
19	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信 サービス	84,000	340.03	28,562,655	299.62	25,168,214	1.56
20	シンガポール	株式	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	不動産	184,000	124.51	22,910,268	129.99	23,918,998	1.48
21	ニュージー ランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	一般消費財・ サービス	74,400	342.76	25,501,071	319.42	23,764,745	1.47
22	シンガポール	株式	SINGAPORE POST LTD	資本財・ サービス	198,000	122.03	24,162,676	117.31	23,227,807	1.44
23	ニュージー ランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	108,000	218.00	23,543,537	207.82	22,445,020	1.39
24	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	情報技術	25,000	652.89	16,322,297	769.66	19,241,572	1.19
25	オーストラリア	株式	ADELAIDE BRIGHTON LTD	素材	43,699	400.08	17,482,882	432.30	18,891,139	1.17
26	シンガポール	株式	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	不動産	232,000	96.53	22,395,612	80.45	18,665,315	1.16
27	ニュージー ランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア	25,579	339.23	8,677,112	661.48	16,919,986	1.05
28	オーストラリア	株式	BANK OF QUEENSLAND LTD	金融	16,858	912.33	15,380,022	949.04	15,998,860	0.99
29	ニュージー ランド	株式	SKY NETWORK TELEVISION LTD	一般消費財・ サービス	40,000	357.33	14,293,391	385.02	15,400,737	0.95
30	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	金融	32,516	568.54	18,486,501	471.99	15,347,074	0.95

(注1)国/地域は、株式の上場市場に基づく分類です。以下同じ。
(注2)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
業種別構成比

種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	一般消費財・サービス	21.40
		金融	18.22
		資本財・サービス	18.04
		電気通信サービス	14.96
		不動産	11.87
		公益事業	6.48
		素材	3.87
		ヘルスケア	2.04
		情報技術	1.96
		生活必需品	1.16
		エネルギー	0.00
合計			100.00

国/地域別構成比

種類	国/地域	構成比(%)
株式	オーストラリア	49.54
	ニュージーランド	20.04
	シンガポール	15.35
	香港	15.07
合計		100.00