有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・パシフィック・ エクイティ・インカム・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	2,223,295,063	0.79	1,756,403,099	0.8	1,783,082,640	98.22
2	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	17,944,087	1.0005	17,953,059	1.0004	17,951,264	0.99

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信 サービス	230,600	487.22	112,353,959	449.43	103,638,324	5.90
2	ニュージー ランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信 サービス	341,779	215.82	73,762,812	276.09	94,362,430	5.38
3	ニュージー ランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	資本財・ サービス	174,340	361.69	63,057,293	465.63	81,177,122	4.62
4	オーストラリア	株式	CIMIC GROUP LTD	資本財・ サービス	22,653	1,664.75	37,711,527	3,006.91	68,115,601	3.88
5	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	10,774	7,529.73	81,125,298	6,225.27	67,071,111	3.82
6	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	182,625	354.29	64,702,741	355.36	64,898,068	3.70
7	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	27,640	2,757.25	76,210,318	2,182.83	60,333,308	3.44
8	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	23,930	3,134.62	75,011,436	2,468.24	59,065,018	3.36
9	オーストラリア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	金融	64,661	975.13	63,052,657	823.28	53,234,311	3.03
10	シンガポール	株式	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	金融	243,000	196.26	47,690,634	184.30	44,785,169	2.55
11	シンガポール	株式	STARHUB LTD	電気通信 サービス	153,000	345.54	52,867,557	284.10	43,466,893	2.48
12	香港	株式	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	金融	527,000	76.60	40,367,358	74.40	39,206,407	2.23
13	オーストラリア	株式	DOWNER EDI LTD	資本財・ サービス	121,451	290.68	35,303,326	314.36	38,179,226	2.18
14	オーストラリア	株式	TATTS GROUP LTD	一般消費財 ・サービス	115,965	307.96	35,712,089	316.77	36,734,355	2.09
15	オーストラリア	株式	G8 EDUCATION LTD	一般消費財・ サービス	108,049	300.41	32,459,362	330.44	35,703,586	2.03
16	香港	株式	VTECH HOLDINGS LTD	情報技術	29,000	1,416.68	41,083,649	1,217.51	35,307,798	2.01
17	オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・ サービス	17,731	1,535.18	27,220,194	1,874.90	33,243,829	1.89
18	ニュージー ランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	一般消費財・ サービス	87,700	341.37	29,938,195	360.41	31,608,125	1.80
19	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信 サービス	98,000	341.32	33,449,030	311.46	30,523,160	1.74
20	香港	株式	SANDS CHINA LTD	一般消費財・ サービス	70,000	387.77	27,143,951	426.34	29,844,024	1.70
21	シンガポール	株式	SINGAPORE POST LTD	資本財・ サービス	222,000	122.61	27,219,024	128.77	28,586,792	1.63
22	シンガポール	株式	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	金融	208,000	124.03	25,797,438	129.57	26,951,421	1.54
23	ニュージー ランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	素材	40,300	680.80	27,436,042	667.84	26,914,114	1.53
24	ニュージー ランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	123,700	218.42	27,018,113	199.98	24,737,540	1.41
25	オーストラリア	株式	ADELAIDE BRIGHTON LTD	素材	52,799	397.81	21,004,068	456.66	24,111,448	1.37
26	ニュージー ランド	株式	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	ヘルスケア	27,379	319.73	8,753,991	779.77	21,349,410	1.22
27	シンガポール	株式	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	金融	259,000	97.26	25,189,302	78.47	20,323,422	1.16
28	香港	株式	HUADIAN POWER INTL CORP-H	公益事業	340,000	53.53	18,199,719	58.94	20,040,992	1.14
29	ニュージー ランド	株式	SKY NETWORK TELEVISION LTD	一般消費財・ サービス	56,800	378.84	21,518,205	335.79	19,072,730	1.09
30	ニュージー ランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	46,800	417.14	19,521,930	402.20	18,822,904	1.07

(注1)国/地域は、株式の上場市場に基づく分類です。以下同じ。
(注2)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
業種別構成比

種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	金融	28.09
		一般消費財・サービス	21.51
		資本財・サービス	16.72
		電気通信サービス	16.06
		公益事業	6.39
		素材	4.44
		情報技術	3.21
		ヘルスケア	2.36
		生活必需品	1.21
		エネルギー	0.00
合計			100.00

国/地域別構成比

種類	国/地域	構成比(%)
株式	オーストラリア	46.08
	ニュージーランド	21.22
	香港	17.28
	シンガポール	15.42
合計		100.00