有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	パシフィック・エクイティ・ インカム・ファンド	1,499,134,188	0.81	1,214,298,692	0.82	1,235,286,570	97.42
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	12,351,977	0.9953	12,293,922	0.9952	12,292,687	0.97

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.39
合計	98.39

(参考)パシフィック・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	オーストラリア	株式	BANK OF QUEENSLAND LTD	金融	82,171	912.96	75,018,904	823.65	67,680,426	5.59
2	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	31,700	2,571.80	81,526,117	2,043.79	64,788,098	5.35
3	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	156,960	366.97	57,599,422	355.84	55,852,362	4.61
4	オーストラリア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	金融	60,100	922.20	55,424,239	885.86	53,240,361	4.39
5	香港	株式	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	不動産	275,400	186.67	51,408,802	175.74	48,399,886	3.99
6	ニュージー ランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	資本財・ サービス	80,800	474.25	38,319,473	560.75	45,308,675	3.74
7	ニュージー ランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	コミュニケーション ・サービス	135,700	263.53	35,761,565	329.44	44,705,167	3.69
8	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	7,551	7,409.29	55,947,534	5,908.24	44,613,128	3.68
9	オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	157,600	292.63	46,118,031	262.11	41,308,418	3.41
10	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	394,000	105.91	41,729,645	96.43	37,992,306	3.14
11	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	コミュニケーション ・サービス	150,566	473.87	71,349,365	243.03	36,592,307	3.02
12	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	16,525	3,064.97	50,648,632	2,154.11	35,596,613	2.94
13	シンガポール	株式	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	不動産	159,000	194.98	31,001,727	212.70	33,819,638	2.79
14	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LTD	素材	98,500	418.52	41,224,572	331.78	32,680,710	2.70
15	香港	株式	KWG GROUP HOLDINGS LTD	不動産	300,000	82.45	24,735,541	100.92	30,276,682	2.50
16	香港	株式	LINK REIT	不動産	28,000	742.74	20,796,640	1,080.27	30,247,681	2.50
17	シンガポール	株式	STARHUB LTD	コミュニケーション ・サービス	175,000	241.04	42,181,318	157.25	27,518,855	2.27
18	香港	株式	SANDS CHINA LTD	一般消費財・ サービス	44,000	413.13	18,177,733	490.84	21,596,786	1.78
19	シンガポール	株式	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	不動産	133,000	151.23	20,113,605	157.25	20,914,330	1.73
20	シンガポール	株式	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	不動産	171,000	94.06	16,084,049	105.11	17,973,743	1.48
21	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	コミュニケーション ・サービス	60,000	332.78	19,966,975	254.91	15,294,690	1.26
22	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	金融	24,724	567.31	14,026,246	603.85	14,929,504	1.23
23	オーストラリア	株式	CIMIC GROUP LTD	資本財・ サービス	4,200	1,869.92	7,853,680	3,367.61	14,143,946	1.17
24	ニュージー ランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	29,400	409.48	12,038,647	457.17	13,440,732	1.11
25	香港	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	15,500	899.34	13,939,817	862.77	13,372,926	1.10
26	ニュージー ランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	48,000	217.04	10,417,877	257.40	12,355,212	1.02
27	オーストラリア	株式	GENWORTH MORTGAGE INSURANCE	金融	64,100	229.63	14,719,014	186.63	11,962,881	0.99
28	香港	株式	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	素材	230,000	61.86	14,227,343	51.48	11,839,516	0.98
29	香港	株式	NWS HOLDINGS LTD	資本財・ サービス	47,717	180.02	8,589,992	238.68	11,388,873	0.94
30	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	1,823	3,849.86	7,018,297	6,078.28	11,080,705	0.91

(注1)国/地域は、株式の上場市場に基づく分類です。以下同じ。
(注2)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
業種別構成比

種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	金融	24.97
		不動産	23.20
		一般消費財・サービス	13.37
		コミュニケーション・サービス	11.99
		資本財・サービス	9.12
		素材	6.35
		公益事業	6.06
		エネルギー	3.14
		ヘルスケア	1.45
		情報技術	0.21
		生活必需品	0.14
合計			100.00

国/地域別構成比

種類	国/地域	構成比(%)
株式	オーストラリア	43.66
	香港	25.74
	ニュージーランド	15.47
	シンガポール	15.13
合計		100.00