有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・パシフィック・ エクイティ・インカム・ファンド	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	4,475,068,851	1.0500	4,698,822,293	1.0578	4,733,727,830	97.99
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	32,547,628	1.0015	32,596,449	1.0015	32,596,449	0.67

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
合計	98.67

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンドの主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信 サービス	419,600	489.37	205,337,684	589.26	247,252,361	5.37
2	ニュージー ランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	資本財・ サービス	560,140	359.70	201,482,532	427.95	239,714,644	5.21
3	香港	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	4,009,700	26.78	107,363,439	55.24	221,491,342	4.81
4	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	434,090	350.83	152,290,955	476.52	206,853,250	4.49
5	ニュージー ランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	電気通信 サービス	831,079	214.86	178,567,083	243.98	202,765,324	4.41
6	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	22,813	7,516.09	171,464,533	8,061.08	183,897,365	4.00
7	シンガポール	株式	STARHUB LTD	電気通信 サービス	442,000	345.00	152,489,405	369.04	163,114,106	3.54
8	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	50,578	3,134.26	158,524,812	3,179.34	160,804,496	3.49
9	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	43,007	3,053.02	131,301,043	3,251.34	139,830,210	3.04
10	シンガポール	株式	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	金融	519,000	195.45	101,438,558	220.32	114,346,216	2.48
11	オーストラリア	株式	CIMIC GROUP LTD	資本財・ サービス	47,923	1,646.61	78,910,485	2,296.40	110,050,291	2.39
12	香港	株式	VTECH HOLDINGS LTD	情報技術	66,000	1,410.10	93,066,764	1,631.62	107,687,081	2.34
13	オーストラリア	株式	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	金融	90,094	1,072.38	96,614,674	1,164.30	104,896,823	2.28
14	ニュージー ランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	一般消費財・ サービス	264,200	339.95	89,814,993	390.89	103,274,423	2.24
15	オーストラリア	株式	TATTS GROUP LTD	一般消費財・ サービス	249,211	305.59	76,157,027	394.10	98,214,389	2.13
16	オーストラリア	株式	MYER HOLDINGS LTD	一般消費財・ サービス	663,345	236.56	156,920,104	142.10	94,263,878	2.05
17	オーストラリア	株式	PREMIER INVESTMENTS LTD	一般消費財・ サービス	66,612	1,033.97	68,874,524	1,351.88	90,051,516	1.96
18	香港	株式	BEIJING CAPITAL LAND LTD-H	金融	919,500	38.55	35,450,672	93.87	86,317,297	1.88
19	オーストラリア	株式	SEVEN WEST MEDIA LTD	一般消費財・ サービス	719,318	179.98	129,459,617	118.42	85,181,547	1.85
20	シンガポール	株式	SINGAPORE POST LTD	資本財・ サービス	474,000	120.55	57,138,540	173.04	82,022,479	1.78
21	香港	株式	SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR	素材	2,797,100	35.19	98,425,731	29.06	81,273,349	1.77
22	シンガポール	株式	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	金融	448,000	123.27	55,225,616	146.42	65,596,686	1.43
23	オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・ サービス	31,286	1,473.92	46,112,952	2,069.98	64,761,375	1.41
24	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	情報技術	88,000	648.08	57,030,700	716.96	63,092,379	1.37
25	シンガポール	株式	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	金融	555,000	97.10	53,888,637	106.95	59,355,655	1.29
26	香港	株式	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	一般消費財・ サービス	2,998,400	24.84	74,488,662	19.48	58,400,716	1.27
27	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信 サービス	153,000	321.02	49,115,666	379.13	58,007,571	1.26
28	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS LTD	生活必需品	21,849	3,281.86	71,705,330	2,652.61	57,956,770	1.26
29	ニュージー ランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	266,000	218.91	58,229,548	203.83	54,218,794	1.18
30	香港	株式	SHANDONG CHENMING PAPER-H	素材	534,500	50.76	27,131,302	97.23	51,967,733	1.13

(注1)国/地域は、株式の上場市場に基づく分類です。以下同じ。
(注2)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。以下同じ。
(注3)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く株式部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
業種別構成比

種類	国内/外国	業種	構成比(%)
株式	外国	金融	27.50
		一般消費財・サービス	24.20
		電気通信サービス	15.41
		資本財・サービス	14.76
		素材	9.80
		情報技術	4.01
		ヘルスケア	1.38
		生活必需品	1.26
		公益事業	1.18
		エネルギー	0.50
合計			100.00

国/地域別構成比

種類	国/地域	構成比(%)
株式	オーストラリア	44.72
	香港	21.91
	シンガポール	17.29
	ニュージーランド	16.08
合計		100.00