有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	389,065	11,948	4,648,705,046	11,977	4,659,831,505	98.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0196	1,003,543	1.0197	1,003,641	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.41

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	212,280	11,641	2,471,325,549	11,977	2,542,477,560	97.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0196	1,003,543	1.0197	1,003,641	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.99
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.03

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	53,218,341	12,438	661,930,267,258	12,484	664,377,769,044	97.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0196	100,186	1.0197	100,196	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.57
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.57

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	4,278,326	12,295	52,602,616,689	12,484	53,410,621,784	97.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0196	100,186	1.0197	100,196	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.81
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.81

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスAUD	3,055,182	11,864	36,248,479,951	11,834	36,155,023,788	98.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0196	1,003,543	1.0197	1,003,641	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.35

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスAUD	191,353	11,346	2,171,093,051	11,834	2,264,471,402	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0196	1,003,543	1.0197	1,003,641	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.80

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスBRL	20,204,608	7,992	161,475,227,136	8,030	162,243,002,240	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0196	1,003,543	1.0197	1,003,641	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.65

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスBRL	679,607	7,497	5,095,577,752	8,030	5,457,244,210	98.26
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0196	1,003,543	1.0197	1,003,641	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.26
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.28

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-通貨セレクトクラス	3,768,990	11,634	43,848,768,869	11,654	43,923,809,460	98.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0196	1,001,868	1.0197	1,001,966	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.38

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-通貨セレクトクラス	531,148	11,085	5,887,993,350	11,654	6,189,998,792	98.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0196	100,186	1.0197	100,196	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.09
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.09

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	268,657,987	1.0195	273,899,032	1.0197	273,950,549	97.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.13
合 計	97.13

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第428回	900,000,000	99.99	899,984,764	99.99	899,984,764	―	2014/5/7	10.82
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第430回	600,000,000	99.99	599,983,007	99.99	599,983,007	―	2014/5/12	7.21
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第316回	500,000,000	100.00	500,031,100	100.00	500,031,100	0.1	2014/5/15	6.01
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	397,300,000	100.01	397,358,676	100.01	397,358,676	0.1	2014/10/15	4.78
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	395,000,000	100.01	395,070,964	100.01	395,070,964	0.1	2014/11/15	4.75
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第318回	304,000,000	100.00	304,029,476	100.00	304,029,476	0.1	2014/7/15	3.65
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	213,000,000	100.02	213,051,908	100.02	213,051,908	0.1	2014/12/15	2.56
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第84回	185,000,000	100.08	185,162,300	100.08	185,162,300	0.7	2014/6/20	2.22
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第319回	150,000,000	100.01	150,018,150	100.01	150,018,150	0.1	2014/8/15	1.80
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第85回	132,200,000	100.24	132,525,900	100.24	132,525,900	0.7	2014/9/20	1.59
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第86回	115,100,000	100.20	115,341,132	100.20	115,341,132	0.6	2014/9/20	1.38
12	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	100.98	106,038,496	100.98	106,038,496	1.3	2015/2/24	1.27
13	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第847回	100,000,000	100.96	100,965,584	100.96	100,965,584	1.4	2015/1/27	1.21
14	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第334回	100,000,000	100.79	100,795,128	100.79	100,795,128	1.5	2014/11/28	1.21
15	日本	特殊債券	商工債券 利付第711回い号	100,000,000	100.28	100,285,608	100.28	100,285,608	1	2014/8/27	1.20
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第260回	100,000,000	100.20	100,202,160	100.20	100,202,160	1.6	2014/6/20	1.20
17	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第17回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.19	100,193,296	100.19	100,193,296	0.96	2014/7/25	1.20
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第16回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.10	100,100,004	100.10	100,100,004	1.235	2014/6/3	1.20
19	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第839回	100,000,000	100.09	100,097,578	100.09	100,097,578	1.5	2014/5/26	1.20
20	日本	社債券	日本たばこ産業 第5回	100,000,000	100.09	100,092,760	100.09	100,092,760	1.128	2014/6/3	1.20
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	100,000,000	100.01	100,016,270	100.01	100,016,270	0.1	2015/1/15	1.20
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	100,000,000	100.01	100,010,656	100.01	100,010,656	0.1	2014/9/15	1.20
23	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	100,000,000	―	99,988,823	―	99,988,823	―	―	1.20
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.20
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,969,401	―	99,969,401	―	―	1.20
26	日本	コマーシャルペーパー	ストレイト	100,000,000	―	99,949,614	―	99,949,614	―	―	1.20
27	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	70,000,000	100.97	70,681,378	100.97	70,681,378	1.4	2015/1/28	0.85
28	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第182回	70,000,000	100.56	70,392,379	100.56	70,392,379	1.5	2014/9/24	0.84
29	日本	特殊債券	農林債券 利付第708回い号	70,000,000	100.07	70,050,400	100.07	70,050,400	1.15	2014/5/27	0.84
30	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第331回	63,000,000	100.55	63,346,750	100.55	63,346,750	1.8	2014/8/29	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	51.87
特殊債券	12.11
社債券	3.61
コマーシャルペーパー	4.81
合 計	72.41