有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	218,108	10,737	2,341,938,696	10,510	2,292,315,080	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0199	1,003,838	1.0199	1,003,838	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.64

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	334,335	10,094	3,375,109,166	10,510	3,513,860,850	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0199	1,003,838	1.0199	1,003,838	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.53

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	10,086,531	10,017	101,036,781,027	9,804	98,888,349,924	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.78

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	1,926,642	8,830	17,013,621,380	9,804	18,888,798,168	78.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	78.19
親投資信託受益証券	0.00
合 計	78.19

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスAUD	525,548	7,871	4,136,588,308	7,470	3,925,843,560	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0199	1,003,838	1.0199	1,003,838	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.92

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスAUD	164,191	6,884	1,130,422,196	7,470	1,226,506,770	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0199	1,003,838	1.0199	1,003,838	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.81

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスBRL	3,722,088	3,443	12,815,148,984	3,156	11,746,909,728	98.54
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0199	1,003,838	1.0199	1,003,838	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.55

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスBRL	295,080	2,898	855,422,166	3,156	931,272,480	97.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0199	1,003,838	1.0199	1,003,838	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.87
親投資信託受益証券	0.10
合 計	97.98

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-通貨セレクトクラス	565,421	6,940	3,924,021,740	6,556	3,706,900,076	98.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0199	1,002,162	1.0199	1,002,162	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.39

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-通貨セレクトクラス	100,430	5,901	592,714,600	6,556	658,419,080	96.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.57
親投資信託受益証券	0.01
合 計	96.58

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第59回	510,000,000	100.00	510,014,691	100.00	510,014,691	0.001	2022/6/20	6.39
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第96回	300,000,000	100.31	300,953,656	100.31	300,953,656	0.796	2022/9/20	3.77
3	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第85回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.20	300,626,850	100.20	300,626,850	0.874	2022/7/22	3.76
4	日本	地方債証券	大阪府 公募第361回	300,000,000	100.15	300,473,874	100.15	300,473,874	0.92	2022/6/28	3.76
5	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第49回	300,000,000	100.11	300,340,674	100.11	300,340,674	0.767	2022/6/20	3.76
6	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第236回	300,000,000	100.01	300,042,012	100.01	300,042,012	0.02	2022/9/27	3.76
7	日本	社債券	三井不動産 第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.32	200,653,440	100.32	200,653,440	0.964	2022/8/30	2.51
8	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第1回財投機関債	200,000,000	100.29	200,588,185	100.29	200,588,185	2.1	2022/6/20	2.51
9	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第112回	200,000,000	100.20	200,408,020	100.20	200,408,020	0.84	2022/7/25	2.51
10	日本	地方債証券	東京都 公募第708回	200,000,000	100.12	200,257,430	100.12	200,257,430	0.89	2022/6/20	2.51
11	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第110回	200,000,000	100.07	200,143,397	100.07	200,143,397	0.89	2022/5/25	2.50
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第333回	200,000,000	100.03	200,062,154	100.03	200,062,154	0.09	2022/8/26	2.50
13	日本	地方債証券	京都府 公募平成29年度第3回	200,000,000	100.00	200,011,902	100.00	200,011,902	0.01	2022/6/21	2.50
14	日本	社債券	トヨタ自動車 第20回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.03	2022/6/2	2.50
15	日本	社債券	クレディセゾン 第62回社債間限定同順位特約付	170,000,000	100.01	170,020,634	100.01	170,020,634	0.16	2022/5/31	2.13
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	150,000,000	100.89	151,346,424	100.89	151,346,424	2.28	2022/9/20	1.89
17	日本	社債券	東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101.07	101,072,166	101.07	101,072,166	2.22	2022/10/27	1.26
18	日本	社債券	電源開発 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.53	100,531,441	100.53	100,531,441	1.126	2022/10/20	1.26
19	日本	特殊債券	東京交通債券 第342回	100,000,000	100.35	100,352,351	100.35	100,352,351	2.4	2022/6/21	1.25
20	日本	地方債証券	福岡県 公募平成24年度第1回	100,000,000	100.12	100,129,908	100.12	100,129,908	0.88	2022/6/22	1.25
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第332回	100,000,000	100.02	100,026,194	100.02	100,026,194	0.09	2022/7/27	1.25
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第234回	100,000,000	100.02	100,021,178	100.02	100,021,178	0.06	2022/7/27	1.25
23	日本	社債券	小田急電鉄 第85回社債間限定同順位特約付	60,000,000	100.01	60,010,160	100.01	60,010,160	0.1	2022/7/25	0.75
24	日本	地方債証券	福岡県 公募平成24年度第4回	50,000,000	100.27	50,135,418	100.27	50,135,418	0.84	2022/8/24	0.62
25	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第331回	50,000,000	100.01	50,008,491	100.01	50,008,491	0.08	2022/6/27	0.62
26	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第42回	40,000,000	100.45	40,183,922	100.45	40,183,922	0.801	2022/11/28	0.50
27	日本	特殊債券	商工債券 利付第811回い号	30,000,000	100.11	30,033,752	100.11	30,033,752	0.17	2022/12/27	0.37
28	日本	特殊債券	西日本高速道路 第37回	30,000,000	100.03	30,010,860	100.03	30,010,860	0.09	2022/9/20	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	15.68
特殊債券	30.25
社債券	14.20
合 計	60.14