有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	263,809	10,570	2,788,613,776	10,491	2,767,620,219	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0211	1,005,019	1.0211	1,005,019	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.03

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	212,136	10,379	2,201,882,582	10,491	2,225,518,776	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0211	1,005,019	1.0211	1,005,019	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.89

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	62,434,365	8,009	500,094,893,244	8,087	504,906,709,755	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0211	100,334	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.96

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	5,269,154	8,103	42,697,588,299	8,087	42,611,648,398	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0211	100,334	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.05

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスAUD	2,532,032	7,049	17,850,521,756	6,975	17,660,923,200	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0211	1,005,019	1.0211	1,005,019	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.92

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスAUD	215,481	6,948	1,497,192,155	6,975	1,502,979,975	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0211	1,005,019	1.0211	1,005,019	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.90

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスBRL	10,269,087	4,309	44,249,495,883	4,463	45,830,935,281	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0211	1,005,019	1.0211	1,005,019	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.85

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスBRL	440,130	4,307	1,896,079,203	4,463	1,964,300,190	97.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0211	1,005,019	1.0211	1,005,019	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.69
親投資信託受益証券	0.04
合 計	97.74

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-通貨セレクトクラス	2,196,315	7,186	15,784,784,126	7,306	16,046,277,390	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0211	1,003,342	1.0211	1,003,342	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.91

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-通貨セレクトクラス	318,010	7,106	2,259,958,189	7,306	2,323,381,060	99.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0211	100,334	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.10

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	106,594,071	1.0210	108,832,547	1.0211	108,843,205	97.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.43
合 計	97.43

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第26回特定社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.11	600,663,039	100.11	600,663,039	0.54	2016/7/20	2.71
2	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回	430,000,000	100.03	430,140,629	100.03	430,140,629	0.255	2016/6/20	1.94
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.35	401,407,205	100.35	401,407,205	0.66	2016/12/14	1.81
4	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第27回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.23	400,938,849	100.23	400,938,849	0.515	2016/10/20	1.81
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第259回	400,000,000	100.08	400,342,645	100.08	400,342,645	0.55	2016/6/27	1.80
6	日本	特殊債券	農林債券 利付第733回い号	380,000,000	100.08	380,317,713	100.08	380,317,713	0.55	2016/6/27	1.71
7	日本	特殊債券	農林債券 利付第739回い号	300,000,000	100.32	300,982,944	100.32	300,982,944	0.5	2016/12/27	1.36
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第12回	300,000,000	100.17	300,529,890	100.17	300,529,890	2	2016/5/31	1.35
9	日本	特殊債券	商工債券 利付第736回い号	300,000,000	100.15	300,469,187	100.15	300,469,187	0.45	2016/9/27	1.35
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第261回	300,000,000	100.14	300,434,184	100.14	300,434,184	0.45	2016/8/26	1.35
11	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.07	300,236,327	100.07	300,236,327	0.55	2016/6/27	1.35
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第258回	300,000,000	100.03	300,117,159	100.03	300,117,159	0.55	2016/5/27	1.35
13	日本	地方債証券	東京都 公募第634回	201,000,000	100.26	201,525,979	100.26	201,525,979	1.86	2016/6/20	0.91
14	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.40	200,811,200	100.40	200,811,200	0.45	2017/3/27	0.90
15	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	100.05	200,103,514	100.05	200,103,514	0.2	2016/9/27	0.90
16	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第34回	200,000,000	100.02	200,059,664	100.02	200,059,664	0.243	2016/6/20	0.90
17	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第161回	200,000,000	100.02	200,058,840	100.02	200,058,840	0.25	2016/6/27	0.90
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,994,246	―	199,994,246	―	―	0.90
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,991,205	―	199,991,205	―	―	0.90
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,969,319	―	199,969,319	―	―	0.90
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,943,287	―	199,943,287	―	―	0.90
22	日本	特殊債券	商工債券 利付第734回い号	170,000,000	100.11	170,200,015	100.11	170,200,015	0.55	2016/7/27	0.76
23	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第75回	160,000,000	100.02	160,041,028	100.02	160,041,028	0.213	2016/6/20	0.72
24	日本	特殊債券	農林債券 利付第736回い号	150,000,000	100.17	150,268,504	100.17	150,268,504	0.5	2016/9/27	0.67
25	日本	特殊債券	農林債券 利付第735回い号	150,000,000	100.12	150,185,320	100.12	150,185,320	0.45	2016/8/26	0.67
26	日本	特殊債券	首都高速道路 第8回	140,000,000	100.13	140,195,492	100.13	140,195,492	0.439	2016/9/20	0.63
27	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第73回	102,000,000	100.03	102,040,057	100.03	102,040,057	0.51	2016/5/30	0.46
28	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第49回	101,700,000	100.12	101,825,775	100.12	101,825,775	0.37	2016/9/20	0.46
29	日本	地方債証券	東京都 公募第636回	101,500,000	100.28	101,788,019	100.28	101,788,019	2.04	2016/6/20	0.46
30	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第44回	100,000,000	101.01	101,017,536	101.01	101,017,536	1.8	2016/11/25	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	5.61
特殊債券	25.70
社債券	8.60
コマーシャルペーパー	6.77
合 計	46.70