有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	275,608	10,928	3,012,100,813	10,843	2,988,417,544	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0208	1,004,724	1.0208	1,004,724	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.02

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	216,352	10,527	2,277,622,873	10,843	2,345,904,736	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0207	1,004,626	1.0208	1,004,724	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.08

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	71,597,140	9,937	711,531,661,348	9,966	713,537,097,240	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.87

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	5,385,453	9,709	52,288,386,413	9,966	53,671,424,598	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0207	100,295	1.0208	100,304	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスAUD	2,826,296	8,002	22,618,620,784	7,825	22,115,766,200	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0208	1,004,724	1.0208	1,004,724	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.86

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスAUD	218,036	7,749	1,689,643,603	7,825	1,706,131,700	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0207	1,004,626	1.0208	1,004,724	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.06

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスBRL	11,487,660	4,607	52,923,649,620	4,668	53,624,396,880	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0208	1,004,724	1.0208	1,004,724	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.96

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスBRL	398,099	4,496	1,790,048,172	4,668	1,858,326,132	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0207	1,004,626	1.0208	1,004,724	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.71

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-通貨セレクトクラス	2,352,333	8,691	20,446,078,539	8,597	20,223,006,801	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0208	1,003,047	1.0208	1,003,047	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.87

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-通貨セレクトクラス	352,784	8,301	2,928,477,796	8,597	3,032,884,048	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0207	100,295	1.0208	100,304	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.08

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	120,927,940	1.0207	123,431,429	1.0208	123,443,241	97.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.95
合 計	97.95

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	590,000,000	100.35	592,087,305	100.35	592,087,305	1.5	2016/1/29	2.62
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	100.49	560,781,816	100.49	560,781,816	1.6	2016/2/26	2.48
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.33	501,661,068	100.33	501,661,068	0.796	2016/4/22	2.22
4	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	100.63	402,521,004	100.63	402,521,004	1.6	2016/3/28	1.78
5	日本	地方債証券	福島県 公募平成22年度第2回	400,000,000	100.15	400,629,856	100.15	400,629,856	0.59	2016/2/22	1.77
6	日本	地方債証券	神戸市 公募平成17年度第10回	307,700,000	100.09	307,996,441	100.09	307,996,441	1.6	2015/11/24	1.36
7	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.30	300,915,620	100.30	300,915,620	0.55	2016/6/27	1.33
8	日本	地方債証券	大阪府 公募第284回	300,000,000	100.11	300,353,241	100.11	300,353,241	1.6	2015/11/27	1.33
9	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第40回	300,000,000	100.08	300,252,415	100.08	300,252,415	0.298	2016/3/18	1.33
10	日本	特殊債券	西日本高速道路 第17回	300,000,000	100.01	300,049,800	100.01	300,049,800	0.196	2015/12/18	1.33
11	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.33
12	日本	地方債証券	新潟県 公募平成17年度第2回	255,780,000	100.09	256,026,407	100.09	256,026,407	1.6	2015/11/24	1.13
13	日本	地方債証券	静岡県 公募平成17年度第5回	229,050,000	100.10	229,285,473	100.10	229,285,473	1.6	2015/11/25	1.01
14	日本	社債券	トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	100.73	201,466,840	100.73	201,466,840	2.04	2016/3/18	0.89
15	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第34回	200,000,000	100.31	200,623,960	100.31	200,623,960	1.4	2016/1/25	0.88
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.30	200,611,664	100.30	200,611,664	0.755	2016/4/20	0.88
17	日本	地方債証券	神奈川県 公募第45回	200,000,000	100.19	200,399,304	100.19	200,399,304	0.62	2016/3/18	0.88
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,223,300	100.11	200,223,300	0.595	2016/1/20	0.88
19	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 財投機関債第37回	200,000,000	100.09	200,198,544	100.09	200,198,544	0.385	2016/2/26	0.88
20	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.01	200,035,992	100.01	200,035,992	0.135	2016/2/26	0.88
21	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回	200,000,000	100.00	200,002,160	100.00	200,002,160	0.067	2015/12/18	0.88
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.88
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.88
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.88
25	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,933,912	―	199,933,912	―	―	0.88
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,931,557	―	199,931,557	―	―	0.88
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,926,810	―	199,926,810	―	―	0.88
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,922,358	―	199,922,358	―	―	0.88
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,919,484	―	199,919,484	―	―	0.88
30	日本	特殊債券	農林債券 利付第733回い号	180,000,000	100.30	180,549,540	100.30	180,549,540	0.55	2016/6/27	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	0.13
地方債証券	12.71
特殊債券	20.38
社債券	6.67
コマーシャルペーパー	10.63
合 計	50.55