有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	393,555	12,242	4,817,916,052	12,718	5,005,232,490	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0201	1,004,035	1.0201	1,004,035	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.94

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	265,451	13,016	3,455,118,179	12,718	3,376,005,818	98.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0200	1,003,937	1.0201	1,004,035	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.58

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	99,990,890	12,007	1,200,638,611,857	12,790	1,278,883,483,100	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0201	100,236	1.0201	100,236	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.89

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	7,714,939	13,271	102,392,284,661	12,790	98,674,069,810	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0200	100,226	1.0201	100,236	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.95

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスAUD	3,797,024	11,152	42,345,474,814	11,903	45,195,976,672	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0201	1,004,035	1.0201	1,004,035	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.73

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスAUD	288,816	12,465	3,600,146,752	11,903	3,437,776,848	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0200	1,003,937	1.0201	1,004,035	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.09

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスBRL	16,321,454	7,649	124,854,063,449	8,220	134,162,351,880	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0201	1,004,035	1.0201	1,004,035	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.59

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスBRL	602,703	8,640	5,207,546,784	8,220	4,954,218,660	98.20
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0200	1,003,937	1.0201	1,004,035	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.20
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.22

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-通貨セレクトクラス	3,443,258	11,427	39,346,109,166	12,276	42,269,435,208	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0201	1,002,359	1.0201	1,002,359	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.74

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-通貨セレクトクラス	486,161	12,764	6,205,563,191	12,276	5,968,112,436	99.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0200	100,226	1.0201	100,236	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.12

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	141,737,546	1.0200	144,572,297	1.0201	144,586,470	97.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合 計	97.93

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	395,000,000	100.00	395,031,404	100.00	395,031,404	0.1	2014/11/15	3.99
2	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	211,000,000	100.31	211,660,220	100.31	211,660,220	1.4	2015/1/26	2.13
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	209,000,000	100.02	209,043,174	100.02	209,043,174	0.1	2015/4/15	2.11
4	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第334回	208,000,000	100.09	208,206,324	100.09	208,206,324	1.5	2014/11/28	2.10
5	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第114回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.25	200,516,856	100.25	200,516,856	0.67	2015/4/17	2.02
6	日本	国債証券	国庫短期証券 第475回	200,000,000	99.99	199,995,524	99.99	199,995,524	―	2014/11/25	2.02
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	190,000,000	100.01	190,023,699	100.01	190,023,699	0.1	2015/1/15	1.91
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	171,000,000	100.80	172,370,849	100.80	172,370,849	1.3	2015/6/30	1.74
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	170,000,000	100.32	170,546,590	100.32	170,546,590	1.4	2015/1/28	1.72
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第330回	170,000,000	100.11	170,188,452	100.11	170,188,452	0.2	2015/7/15	1.71
11	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第845回	166,000,000	100.10	166,170,861	100.10	166,170,861	1.5	2014/11/28	1.67
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	154,000,000	100.56	154,864,423	100.56	154,864,423	1.5	2015/3/27	1.56
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	152,000,000	101.08	153,649,529	101.08	153,649,529	1.3	2015/9/22	1.55
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	152,650,000	100.00	152,662,950	100.00	152,662,950	0.1	2014/12/15	1.54
15	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	100.75	151,129,159	100.75	151,129,159	1.3	2015/6/17	1.52
16	日本	国債証券	国庫短期証券 第477回	150,000,000	99.99	149,996,992	99.99	149,996,992	―	2014/12/8	1.51
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第325回	140,000,000	100.01	140,025,102	100.01	140,025,102	0.1	2015/2/15	1.41
18	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	120,000,000	100.11	120,140,444	100.11	120,140,444	0.4	2015/3/10	1.21
19	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	100.38	105,401,672	100.38	105,401,672	1.3	2015/2/24	1.06
20	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	100.68	100,688,010	100.68	100,688,010	1.3	2015/5/29	1.01
21	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第847回	100,000,000	100.31	100,313,488	100.31	100,313,488	1.4	2015/1/27	1.01
22	日本	特殊債券	農林債券 利付第719回い号	100,000,000	100.28	100,288,788	100.28	100,288,788	0.7	2015/4/27	1.01
23	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.27	100,275,898	100.27	100,275,898	0.49	2015/7/16	1.01
24	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第152回	100,000,000	100.09	100,098,087	100.09	100,098,087	0.2	2015/9/25	1.01
25	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第146回	100,000,000	100.08	100,080,848	100.08	100,080,848	0.3	2015/3/27	1.01
26	日本	特殊債券	商工債券 利付(1年)第41回	100,000,000	100.00	100,004,000	100.00	100,004,000	0.11	2014/11/14	1.01
27	日本	国債証券	国庫短期証券 第476回	100,000,000	99.99	99,996,850	99.99	99,996,850	―	2014/12/1	1.01
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.00
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.00
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,972,084	―	99,972,084	―	―	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	18.85
特殊債券	30.74
社債券	3.03
コマーシャルペーパー	11.10
合 計	63.74