有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	199,198	9,165	1,825,779,148	9,279	1,848,358,242	96.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0206	1,004,527	1.0205	1,004,429	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.71
親投資信託受益証券	0.05
合 計	96.76

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	249,407	9,236	2,303,613,953	9,279	2,314,247,553	96.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0205	1,004,429	1.0205	1,004,429	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.65
親投資信託受益証券	0.04
合 計	96.70

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	17,512,250	7,247	126,912,257,390	7,339	128,522,402,750	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0205	100,275	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.83

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	2,405,842	7,247	17,436,892,374	7,339	17,656,474,438	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0205	100,275	1.0205	100,275	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.73

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスAUD	988,056	5,931	5,861,129,424	5,886	5,815,697,616	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0206	1,004,527	1.0205	1,004,429	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.93

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスAUD	185,266	5,873	1,088,141,324	5,886	1,090,475,676	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0205	1,004,429	1.0205	1,004,429	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.07

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスBRL	6,554,501	3,332	21,839,597,332	3,334	21,852,706,334	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0206	1,004,527	1.0205	1,004,429	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.88

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスBRL	456,177	3,474	1,584,863,818	3,334	1,520,894,118	98.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0205	1,004,429	1.0205	1,004,429	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.47
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.54

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-通貨セレクトクラス	914,950	5,586	5,111,149,083	5,580	5,105,421,000	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0206	1,002,850	1.0205	1,002,752	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.97

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-通貨セレクトクラス	152,060	5,566	846,470,510	5,580	848,494,800	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0205	100,275	1.0205	100,275	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.05

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	13,253,788	1.0205	13,525,491	1.0205	13,525,490	98.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.69
合 計	98.69

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	デンソー 第9回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.03	600,194,068	100.03	600,194,068	0.203	2019/6/20	7.06
2	日本	社債券	三菱電機 第44回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.03	500,167,888	100.03	500,167,888	0.27	2019/6/5	5.88
3	日本	社債券	九州電力 第408回	400,000,000	100.27	401,088,040	100.27	401,088,040	1.672	2019/6/25	4.72
4	日本	社債券	中国電力 第390回	327,000,000	100.01	327,037,605	100.01	327,037,605	0.14	2019/5/24	3.84
5	日本	社債券	トヨタ自動車 第10回社債間限定同等特約付	300,000,000	100.25	300,752,220	100.25	300,752,220	1.772	2019/6/20	3.53
6	日本	社債券	三菱地所 第108回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.05	300,174,807	100.05	300,174,807	0.631	2019/5/31	3.53
7	日本	社債券	三菱UFJリース 第29回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.03	300,114,608	100.03	300,114,608	0.304	2019/6/12	3.53
8	日本	特殊債券	東日本高速道路 第49回	300,000,000	100.00	300,003,000	100.00	300,003,000	0.001	2019/6/20	3.53
9	日本	社債券	中部電力 第490回	200,000,000	100.33	200,672,046	100.33	200,672,046	1.444	2019/7/25	2.36
10	日本	社債券	トヨタファイナンス 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.001	2019/6/14	2.35
11	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,487	―	199,998,487	―	―	2.35
12	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,996,317	―	199,996,317	―	―	2.35
13	日本	地方債証券	愛知県 公募平成21年度第3回	100,000,000	100.27	100,272,450	100.27	100,272,450	1.66	2019/6/26	1.18
14	日本	地方債証券	北海道 公募平成21年度第2回	100,000,000	100.14	100,149,724	100.14	100,149,724	1.66	2019/5/29	1.17
15	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第26回	100,000,000	100.08	100,086,596	100.08	100,086,596	0.573	2019/6/20	1.17
16	日本	社債券	三井住友信託銀行 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.05	100,056,850	100.05	100,056,850	0.234	2019/7/22	1.17
17	日本	特殊債券	東日本高速道路 第26回	100,000,000	100.04	100,048,250	100.04	100,048,250	0.305	2019/6/20	1.17
18	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第295回	100,000,000	100.04	100,042,370	100.04	100,042,370	0.25	2019/6/27	1.17
19	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第294回	100,000,000	100.02	100,020,200	100.02	100,020,200	0.25	2019/5/27	1.17
20	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第60回財投機関債	100,000,000	100.00	100,001,000	100.00	100,001,000	0.001	2019/5/13	1.17
21	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第47回	100,000,000	100.00	100,001,000	100.00	100,001,000	0.001	2019/6/20	1.17
22	日本	特殊債券	東日本高速道路 第41回	100,000,000	100.00	100,001,000	100.00	100,001,000	0.005	2019/6/20	1.17
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	1.17
24	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	60,000,000	100.13	60,079,487	100.13	60,079,487	0.372	2019/8/19	0.70
25	日本	特殊債券	東日本高速道路 第27回	60,000,000	100.03	60,022,820	100.03	60,022,820	0.248	2019/6/20	0.70
26	日本	社債券	四国電力 第288回	40,000,000	100.02	40,008,040	100.02	40,008,040	0.14	2019/6/25	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.35
特殊債券	13.18
社債券	38.48
コマーシャルペーパー	5.88
合 計	59.91