有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/09/23-2026/03/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	120,661	9,426	1,137,350,586	9,495	1,145,676,195	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0279	1,011,712	1.0281	1,011,909	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.65

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	129,888	9,567	1,242,739,200	9,495	1,233,286,560	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0272	1,011,023	1.0281	1,011,909	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.85

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	7,042,320	13,845	97,500,920,400	13,984	98,479,802,880	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0279	101,002	1.0281	101,022	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.71

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	1,373,943	14,008	19,246,334,565	13,984	19,213,218,912	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0272	100,933	1.0281	101,022	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.65

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。