有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	205,813	8,762	1,803,510,505	8,491	1,747,558,183	96.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0206	1,004,527	1.0206	1,004,527	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.83
親投資信託受益証券	0.05
合 計	96.88

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	234,270	8,885	2,081,561,573	8,491	1,989,186,570	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0206	1,004,527	1.0206	1,004,527	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.05

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	20,502,572	6,823	139,889,048,756	6,641	136,157,580,652	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0206	100,285	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.93

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	2,777,761	6,888	19,135,467,754	6,641	18,447,110,801	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0206	100,285	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.09

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスAUD	1,109,464	5,579	6,189,699,656	5,412	6,004,419,168	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0206	1,004,527	1.0206	1,004,527	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.87

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスAUD	156,874	5,744	901,084,256	5,412	849,002,088	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0206	1,004,527	1.0206	1,004,527	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.85

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスBRL	7,163,590	3,427	24,549,622,930	3,353	24,019,517,270	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0206	1,004,527	1.0206	1,004,527	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスBRL	516,315	3,114	1,607,972,128	3,353	1,731,204,195	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0206	1,004,527	1.0206	1,004,527	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.11

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-通貨セレクトクラス	1,012,003	5,193	5,256,242,381	4,991	5,050,906,973	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0206	1,002,850	1.0206	1,002,850	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.96

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-通貨セレクトクラス	150,586	5,180	780,105,833	4,991	751,574,726	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0206	100,285	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.10

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	13,440,646	1.0205	13,716,180	1.0206	13,717,523	98.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.75
合 計	98.75

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日産Fサービス	1,000,000,000	―	1,000,002,123	―	1,000,002,123	―	―	7.38
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	7.38
3	日本	特殊債券	商工債券 利付第765回い号	900,000,000	100.07	900,718,739	100.07	900,718,739	0.25	2019/2/27	6.65
4	日本	特殊債券	農林債券 利付第762回い号	700,000,000	100.02	700,165,430	100.02	700,165,430	0.3	2018/11/27	5.17
5	日本	社債券	トヨタ自動車 第8回社債間限定同等特約付	600,000,000	100.25	601,534,769	100.25	601,534,769	2.01	2018/12/20	4.44
6	日本	社債券	NTTデ-タ 第22回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.23	601,432,986	100.23	601,432,986	1.78	2018/12/20	4.44
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第288回	600,000,000	100.02	600,151,158	100.02	600,151,158	0.3	2018/11/27	4.43
8	日本	社債券	中部電力 第426回	500,000,000	100.62	503,148,704	100.62	503,148,704	2.75	2019/1/25	3.71
9	日本	社債券	三菱UFJ信託銀行 第5回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.02	500,112,137	100.02	500,112,137	0.285	2018/11/28	3.69
10	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,280	―	500,002,280	―	―	3.69
11	日本	社債券	北海道電力 第265回	300,000,000	100.29	300,890,229	100.29	300,890,229	2	2018/12/25	2.22
12	日本	地方債証券	東京都 公募第663回	300,000,000	100.19	300,598,360	100.19	300,598,360	1.55	2018/12/20	2.22
13	日本	特殊債券	農林債券 利付第763回い号	300,000,000	100.04	300,147,100	100.04	300,147,100	0.3	2018/12/27	2.21
14	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第100回	300,000,000	100.02	300,071,760	100.02	300,071,760	0.244	2018/11/28	2.21
15	日本	地方債証券	大阪府 公募第322回	252,000,000	100.39	252,997,645	100.39	252,997,645	1.62	2019/1/29	1.86
16	日本	社債券	みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.06	200,137,835	100.06	200,137,835	0.285	2019/1/25	1.47
17	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第45回	200,000,000	100.00	200,002,000	100.00	200,002,000	0.001	2018/11/20	1.47
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.47
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.47
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.47
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.47
22	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第46回	190,000,000	100.00	190,009,700	100.00	190,009,700	0.001	2019/2/20	1.40
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第44回	130,000,000	100.22	130,289,540	100.22	130,289,540	1.62	2018/12/20	0.96
24	日本	特殊債券	国際協力機構債券 第16回財投機関債	120,000,000	100.04	120,052,416	100.04	120,052,416	0.3	2018/12/26	0.88
25	日本	地方債証券	名古屋市 公募(5年)第19回	100,000,000	100.06	100,064,736	100.06	100,064,736	0.25	2019/1/31	0.73
26	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第192回	100,000,000	100.04	100,040,748	100.04	100,040,748	0.17	2019/1/25	0.73
27	日本	社債券	伊藤忠商事 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.02	100,025,181	100.02	100,025,181	0.33	2018/11/29	0.73
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	0.73
29	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	60,000,000	100.33	60,199,670	100.33	60,199,670	0.372	2019/8/19	0.44
30	日本	特殊債券	商工債券 利付第764回い号	50,000,000	100.06	50,034,156	100.06	50,034,156	0.3	2019/1/25	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.56
特殊債券	24.76
社債券	20.74
コマーシャルペーパー	25.12
合 計	78.19