有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/21-2025/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	136,826	9,127	1,248,810,902	9,196	1,258,251,896	98.43
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0219	1,005,807	1.0221	1,006,003	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.43
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.51

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	151,053	9,251	1,397,515,513	9,196	1,389,083,388	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0215	1,005,413	1.0221	1,006,003	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.86

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	7,572,451	11,603	87,863,148,953	11,762	89,067,168,662	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0219	100,412	1.0221	100,432	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.81

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	1,396,002	12,221	17,061,175,950	11,762	16,419,775,524	99.14
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0215	100,373	1.0221	100,432	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.14
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.15

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスAUD	398,352	7,245	2,886,060,240	7,366	2,934,260,832	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0219	1,005,807	1.0221	1,006,003	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.01

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスAUD	93,692	7,619	713,917,507	7,366	690,135,272	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0215	1,005,413	1.0221	1,006,003	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.14
合 計	98.95

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスBRL	2,435,128	3,800	9,253,486,400	3,975	9,679,633,800	99.20
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0219	1,005,807	1.0221	1,006,003	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.20
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.21

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスBRL	131,832	4,112	542,111,976	3,975	524,032,200	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0215	1,005,413	1.0221	1,006,003	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.18
合 計	98.99

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-通貨セレクトクラス	376,706	7,850	2,957,142,100	8,065	3,038,133,890	99.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0219	1,004,128	1.0221	1,004,324	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.19
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.22

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-通貨セレクトクラス	71,554	8,380	599,622,520	8,065	577,083,010	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0215	100,373	1.0221	100,432	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.90

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。