有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	252,545	8,927	2,254,469,215	8,970	2,265,328,650	98.54
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0201	1,004,035	1.0201	1,004,035	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.58

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	386,733	8,606	3,328,498,778	8,970	3,468,995,010	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0201	1,004,035	1.0201	1,004,035	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.85

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	11,855,921	6,986	82,825,464,106	7,070	83,821,361,470	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0201	100,236	1.0201	100,236	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.79

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	1,947,133	6,748	13,140,324,407	7,070	13,766,230,310	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0201	100,236	1.0201	100,236	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.95

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスAUD	625,289	5,873	3,672,322,297	5,924	3,704,212,036	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0201	1,004,035	1.0201	1,004,035	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.80

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスAUD	147,148	5,684	836,473,592	5,924	871,704,752	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0201	1,004,035	1.0201	1,004,035	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.99

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスBRL	4,638,478	1,979	9,179,547,962	2,051	9,513,518,378	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0201	1,004,035	1.0201	1,004,035	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.88

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスBRL	295,610	1,919	567,293,326	2,051	606,296,110	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0201	1,004,035	1.0201	1,004,035	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.16
合 計	99.05

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-通貨セレクトクラス	681,563	4,603	3,137,234,489	4,674	3,185,625,462	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0201	1,002,359	1.0201	1,002,359	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.93

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-通貨セレクトクラス	109,069	4,433	483,576,405	4,674	509,788,506	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0201	100,236	1.0201	100,236	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.94

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成23年度第3回	610,000,000	100.08	610,533,452	100.08	610,533,452	1.16	2021/5/26	5.74
2	日本	社債券	クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.20	601,251,238	100.20	601,251,238	0.435	2021/10/22	5.65
3	日本	特殊債券	中日本高速道路 第65回	570,000,000	100.01	570,064,850	100.01	570,064,850	0.03	2021/7/14	5.36
4	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第102回	500,000,000	100.42	502,109,286	100.42	502,109,286	1.03	2021/9/24	4.72
5	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第25回	380,000,000	100.19	380,740,240	100.19	380,740,240	1.178	2021/6/28	3.58
6	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第127回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.25	300,759,021	100.25	300,759,021	1.275	2021/7/14	2.83
7	日本	社債券	三菱商事 第76回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	100.09	300,273,678	100.09	300,273,678	1.303	2021/5/24	2.82
8	日本	社債券	伊藤忠商事 第77回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.04	300,125,872	100.04	300,125,872	0.487	2021/5/28	2.82
9	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	100.49	200,997,582	100.49	200,997,582	1	2021/10/25	1.89
10	日本	社債券	三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.42	200,842,234	100.42	200,842,234	1.173	2021/9/6	1.88
11	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成23年度第7回	200,000,000	100.26	200,524,750	100.26	200,524,750	1.17	2021/7/22	1.88
12	日本	社債券	三井不動産 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.16	200,324,009	100.16	200,324,009	1.272	2021/6/18	1.88
13	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第24回	200,000,000	100.09	200,187,887	100.09	200,187,887	1.208	2021/5/28	1.88
14	日本	社債券	九州電力 第464回	200,000,000	100.02	200,043,562	100.02	200,043,562	0.14	2021/6/25	1.88
15	日本	特殊債券	東日本高速道路 第37回	200,000,000	100.01	200,022,192	100.01	200,022,192	0.03	2021/6/18	1.88
16	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第53回財投機関債	200,000,000	100.00	200,010,610	100.00	200,010,610	0.001	2021/6/18	1.88
17	日本	地方債証券	神奈川県 公募第184回	190,000,000	100.14	190,269,998	100.14	190,269,998	1.02	2021/6/18	1.79
18	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第321回	150,000,000	100.01	150,026,700	100.01	150,026,700	0.03	2021/8/27	1.41
19	日本	地方債証券	大阪府 公募第354回	100,000,000	100.52	100,520,401	100.52	100,520,401	1.03	2021/10/28	0.94
20	日本	社債券	三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.04	100,048,088	100.04	100,048,088	0.428	2021/6/4	0.94
21	日本	社債券	三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.04	100,041,798	100.04	100,041,798	0.06	2021/10/25	0.94
22	日本	特殊債券	東日本高速道路 第36回	100,000,000	100.01	100,014,256	100.01	100,014,256	0.06	2021/6/18	0.94
23	日本	特殊債券	首都高速道路 第17回	100,000,000	100.01	100,013,232	100.01	100,013,232	0.03	2021/6/18	0.94
24	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第79回財投機関債	100,000,000	100.00	100,003,000	100.00	100,003,000	0.001	2021/8/9	0.94
25	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第55回	100,000,000	100.00	100,002,000	100.00	100,002,000	0.001	2021/6/18	0.94
26	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	100.76	77,591,962	100.76	77,591,962	1.1	2021/12/28	0.73
27	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第100回	40,000,000	100.27	40,111,666	100.27	40,111,666	1.21	2021/7/23	0.37
28	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	30,000,000	100.36	30,109,551	100.36	30,109,551	0.502	2021/12/24	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	17.36
特殊債券	20.78
社債券	21.67
合 計	59.82