有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/03/22-2025/09/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	131,962	8,979	1,184,886,798	8,864	1,169,711,168	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0244	1,008,267	1.0246	1,008,464	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.84

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスJPY	148,165	8,799	1,303,703,835	8,864	1,313,334,560	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	984,252	1.0240	1,007,874	1.0246	1,008,464	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.02

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	7,308,830	12,185	89,058,093,550	12,348	90,249,432,840	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0244	100,658	1.0246	100,678	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.90

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-クラスUSD	1,380,699	11,773	16,254,969,327	12,348	17,048,871,252	99.25
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0240	100,619	1.0246	100,678	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.25
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.25

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。