有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成25年 1月20日現在 | 第4期 平成26年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,407,618 | 29,351,387 |
| 投資信託受益証券 | 1,282,453,540 | 2,257,239,048 |
| 親投資信託受益証券 | 20,040 | 20,058 |
| 未収利息 | 105 | 47 |
| 流動資産合計 | 1,300,881,303 | 2,286,610,540 |
| 資産合計 | 1,300,881,303 | 2,286,610,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,020,000 | 25,300,000 |
| 未払受託者報酬 | 317,803 | 542,145 |
| 未払委託者報酬 | 317,923 | 542,274 |
| その他未払費用 | 1,008,991 | 1,721,182 |
| 流動負債合計 | 17,664,717 | 28,105,601 |
| 負債合計 | 17,664,717 | 28,105,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 383,216,586 | 1,158,504,939 |
| (分配準備積立金) | 80,136 | 103,332 |
| 元本等合計 | 1,283,216,586 | 2,258,504,939 |
| 純資産合計 | 1,283,216,586 | 2,258,504,939 |
| 負債純資産合計 | 1,300,881,303 | 2,286,610,540 |
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