有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/21-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2024年 1月20日現在 | 第15期 2025年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,578,265 | 92,310,418 |
| 投資信託受益証券 | 40,226,930,184 | 60,395,238,694 |
| 親投資信託受益証券 | 20,016 | 20,036 |
| 未収入金 | 467,000,000 | 591,500,000 |
| 未収利息 | - | 596 |
| 流動資産合計 | 40,750,528,465 | 61,079,069,744 |
| 資産合計 | 40,750,528,465 | 61,079,069,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 456,469,325 | 590,114,250 |
| 未払受託者報酬 | 11,736,329 | 17,393,267 |
| 未払委託者報酬 | 11,736,465 | 17,393,381 |
| 未払利息 | 22 | - |
| その他未払費用 | 22,708,884 | 28,334,117 |
| 流動負債合計 | 502,651,025 | 653,235,015 |
| 負債合計 | 502,651,025 | 653,235,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,240,750,000 | 5,960,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,007,127,440 | 54,465,084,729 |
| (分配準備積立金) | 1,029,077 | 1,655,974 |
| 元本等合計 | 40,247,877,440 | 60,425,834,729 |
| 純資産合計 | 40,247,877,440 | 60,425,834,729 |
| 負債純資産合計 | 40,750,528,465 | 61,079,069,744 |
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