有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年 1月20日現在 | 第5期 平成27年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,351,387 | 89,997,469 |
| 投資信託受益証券 | 2,257,239,048 | 6,392,626,577 |
| 親投資信託受益証券 | 20,058 | 20,066 |
| 未収利息 | 47 | 152 |
| 流動資産合計 | 2,286,610,540 | 6,482,644,264 |
| 資産合計 | 2,286,610,540 | 6,482,644,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,300,000 | 82,250,000 |
| 未払受託者報酬 | 542,145 | 873,146 |
| 未払委託者報酬 | 542,274 | 873,271 |
| その他未払費用 | 1,721,182 | 2,530,045 |
| 流動負債合計 | 28,105,601 | 86,526,462 |
| 負債合計 | 28,105,601 | 86,526,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,000,000 | 2,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,158,504,939 | 3,896,117,802 |
| (分配準備積立金) | 103,332 | 200,688 |
| 元本等合計 | 2,258,504,939 | 6,396,117,802 |
| 純資産合計 | 2,258,504,939 | 6,396,117,802 |
| 負債純資産合計 | 2,286,610,540 | 6,482,644,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
