有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成30年 1月20日現在 | 第9期 平成31年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,791,923 | 40,696,078 |
| 投資信託受益証券 | 8,963,662,073 | 5,574,480,515 |
| 親投資信託受益証券 | 20,056 | 20,044 |
| 流動資産合計 | 9,063,474,052 | 5,615,196,637 |
| 資産合計 | 9,063,474,052 | 5,615,196,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,050,000 | 27,869,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,531,616 | 2,154,686 |
| 未払委託者報酬 | 2,531,746 | 2,154,800 |
| 未払利息 | 236 | 163 |
| その他未払費用 | 4,932,250 | 5,670,718 |
| 流動負債合計 | 95,045,848 | 37,849,367 |
| 負債合計 | 95,045,848 | 37,849,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,700,000,000 | 1,798,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,268,428,204 | 3,779,347,270 |
| (分配準備積立金) | 297,304 | 154,089 |
| 元本等合計 | 8,968,428,204 | 5,577,347,270 |
| 純資産合計 | 8,968,428,204 | 5,577,347,270 |
| 負債純資産合計 | 9,063,474,052 | 5,615,196,637 |
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