有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2020年 1月20日現在 | 第11期 2021年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,225,380 | 22,457,506 |
| 投資信託受益証券 | 9,601,984,294 | 21,531,966,343 |
| 親投資信託受益証券 | 20,036 | 20,030 |
| 未収入金 | 114,600,000 | 245,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,728,829,710 | 21,799,443,879 |
| 資産合計 | 9,728,829,710 | 21,799,443,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,127,400 | 235,648,200 |
| 未払受託者報酬 | 2,373,266 | 5,556,850 |
| 未払委託者報酬 | 2,373,379 | 5,556,978 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 4,865,005 | 9,451,346 |
| 流動負債合計 | 121,739,051 | 256,213,379 |
| 負債合計 | 121,739,051 | 256,213,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,427,000,000 | 5,046,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,180,090,659 | 16,497,230,500 |
| (分配準備積立金) | 251,373 | 419,714 |
| 元本等合計 | 9,607,090,659 | 21,543,230,500 |
| 純資産合計 | 9,607,090,659 | 21,543,230,500 |
| 負債純資産合計 | 9,728,829,710 | 21,799,443,879 |
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