有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/01/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2022年 1月20日現在 | 第13期 2023年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,521,893 | 56,584,388 |
| 投資信託受益証券 | 40,897,086,538 | 32,949,299,000 |
| 親投資信託受益証券 | 20,028 | 20,022 |
| 未収入金 | 332,900,000 | 417,000,000 |
| 流動資産合計 | 41,279,528,459 | 33,422,903,410 |
| 資産合計 | 41,279,528,459 | 33,422,903,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 322,858,400 | 402,417,200 |
| 未払受託者報酬 | 10,143,205 | 13,168,343 |
| 未払委託者報酬 | 10,143,325 | 13,168,450 |
| 未払利息 | 19 | 14 |
| その他未払費用 | 17,148,250 | 27,522,626 |
| 流動負債合計 | 360,293,199 | 456,276,633 |
| 負債合計 | 360,293,199 | 456,276,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,288,000,000 | 6,060,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,631,235,260 | 26,906,126,777 |
| (分配準備積立金) | 1,106,888 | 473,716 |
| 元本等合計 | 40,919,235,260 | 32,966,626,777 |
| 純資産合計 | 40,919,235,260 | 32,966,626,777 |
| 負債純資産合計 | 41,279,528,459 | 33,422,903,410 |
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