有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年 1月20日現在 | 第7期 平成29年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,192,885 | 184,397,553 |
| 投資信託受益証券 | 6,643,943,381 | 7,253,919,530 |
| 親投資信託受益証券 | 20,070 | 20,064 |
| 未収利息 | 222 | - |
| 流動資産合計 | 6,773,156,558 | 7,438,337,147 |
| 資産合計 | 6,773,156,558 | 7,438,337,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,920,000 | 171,340,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,391,617 | 2,321,899 |
| 未払委託者報酬 | 2,391,739 | 2,322,019 |
| 未払利息 | - | 219 |
| その他未払費用 | 4,274,094 | 4,404,163 |
| 流動負債合計 | 124,977,450 | 180,388,300 |
| 負債合計 | 124,977,450 | 180,388,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,800,000,000 | 2,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,848,179,108 | 4,657,948,847 |
| (分配準備積立金) | 743,657 | 345,574 |
| 元本等合計 | 6,648,179,108 | 7,257,948,847 |
| 純資産合計 | 6,648,179,108 | 7,257,948,847 |
| 負債純資産合計 | 6,773,156,558 | 7,438,337,147 |
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