有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年 1月20日現在 | 第6期 平成28年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,997,469 | 129,192,885 |
| 投資信託受益証券 | 6,392,626,577 | 6,643,943,381 |
| 親投資信託受益証券 | 20,066 | 20,070 |
| 未収利息 | 152 | 222 |
| 流動資産合計 | 6,482,644,264 | 6,773,156,558 |
| 資産合計 | 6,482,644,264 | 6,773,156,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,250,000 | 115,920,000 |
| 未払受託者報酬 | 873,146 | 2,391,617 |
| 未払委託者報酬 | 873,271 | 2,391,739 |
| その他未払費用 | 2,530,045 | 4,274,094 |
| 流動負債合計 | 86,526,462 | 124,977,450 |
| 負債合計 | 86,526,462 | 124,977,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,500,000,000 | 2,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,896,117,802 | 3,848,179,108 |
| (分配準備積立金) | 200,688 | 743,657 |
| 元本等合計 | 6,396,117,802 | 6,648,179,108 |
| 純資産合計 | 6,396,117,802 | 6,648,179,108 |
| 負債純資産合計 | 6,482,644,264 | 6,773,156,558 |
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