有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/21-2024/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2023年 1月20日現在 | 第14期 2024年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,584,388 | 56,578,265 |
| 投資信託受益証券 | 32,949,299,000 | 40,226,930,184 |
| 親投資信託受益証券 | 20,022 | 20,016 |
| 未収入金 | 417,000,000 | 467,000,000 |
| 流動資産合計 | 33,422,903,410 | 40,750,528,465 |
| 資産合計 | 33,422,903,410 | 40,750,528,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 402,417,200 | 456,469,325 |
| 未払受託者報酬 | 13,168,343 | 11,736,329 |
| 未払委託者報酬 | 13,168,450 | 11,736,465 |
| 未払利息 | 14 | 22 |
| その他未払費用 | 27,522,626 | 22,708,884 |
| 流動負債合計 | 456,276,633 | 502,651,025 |
| 負債合計 | 456,276,633 | 502,651,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,060,500,000 | 5,240,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,906,126,777 | 35,007,127,440 |
| (分配準備積立金) | 473,716 | 1,029,077 |
| 元本等合計 | 32,966,626,777 | 40,247,877,440 |
| 純資産合計 | 32,966,626,777 | 40,247,877,440 |
| 負債純資産合計 | 33,422,903,410 | 40,750,528,465 |
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