有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2025年 1月20日現在 | 第16期 2026年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,310,418 | 70,989,297 |
| 投資信託受益証券 | 60,395,238,694 | 61,020,135,686 |
| 親投資信託受益証券 | 20,036 | 20,122 |
| 未収入金 | 591,500,000 | 636,500,000 |
| 未収利息 | 596 | 1,437 |
| 流動資産合計 | 61,079,069,744 | 61,727,646,542 |
| 資産合計 | 61,079,069,744 | 61,727,646,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 590,114,250 | 560,520,619 |
| 未払受託者報酬 | 17,393,267 | 19,355,036 |
| 未払委託者報酬 | 17,393,381 | 19,355,148 |
| その他未払費用 | 28,334,117 | 38,217,146 |
| 流動負債合計 | 653,235,015 | 637,447,949 |
| 負債合計 | 653,235,015 | 637,447,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,960,750,000 | 5,142,391,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,465,084,729 | 55,947,807,593 |
| (分配準備積立金) | 1,655,974 | 1,734,077 |
| 元本等合計 | 60,425,834,729 | 61,090,198,593 |
| 純資産合計 | 60,425,834,729 | 61,090,198,593 |
| 負債純資産合計 | 61,079,069,744 | 61,727,646,542 |
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