有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月21日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2019年 1月20日現在 | 第10期 2020年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,696,078 | 12,225,380 |
| 投資信託受益証券 | 5,574,480,515 | 9,601,984,294 |
| 親投資信託受益証券 | 20,044 | 20,036 |
| 未収入金 | - | 114,600,000 |
| 流動資産合計 | 5,615,196,637 | 9,728,829,710 |
| 資産合計 | 5,615,196,637 | 9,728,829,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,869,000 | 112,127,400 |
| 未払受託者報酬 | 2,154,686 | 2,373,266 |
| 未払委託者報酬 | 2,154,800 | 2,373,379 |
| 未払利息 | 163 | 1 |
| その他未払費用 | 5,670,718 | 4,865,005 |
| 流動負債合計 | 37,849,367 | 121,739,051 |
| 負債合計 | 37,849,367 | 121,739,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,798,000,000 | 2,427,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,779,347,270 | 7,180,090,659 |
| (分配準備積立金) | 154,089 | 251,373 |
| 元本等合計 | 5,577,347,270 | 9,607,090,659 |
| 純資産合計 | 5,577,347,270 | 9,607,090,659 |
| 負債純資産合計 | 5,615,196,637 | 9,728,829,710 |
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