有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年 1月20日現在 | 第8期 平成30年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,397,553 | 99,791,923 |
| 投資信託受益証券 | 7,253,919,530 | 8,963,662,073 |
| 親投資信託受益証券 | 20,064 | 20,056 |
| 流動資産合計 | 7,438,337,147 | 9,063,474,052 |
| 資産合計 | 7,438,337,147 | 9,063,474,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,340,000 | 85,050,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,321,899 | 2,531,616 |
| 未払委託者報酬 | 2,322,019 | 2,531,746 |
| 未払利息 | 219 | 236 |
| その他未払費用 | 4,404,163 | 4,932,250 |
| 流動負債合計 | 180,388,300 | 95,045,848 |
| 負債合計 | 180,388,300 | 95,045,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,600,000,000 | 2,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,657,948,847 | 6,268,428,204 |
| (分配準備積立金) | 345,574 | 297,304 |
| 元本等合計 | 7,257,948,847 | 8,968,428,204 |
| 純資産合計 | 7,257,948,847 | 8,968,428,204 |
| 負債純資産合計 | 7,438,337,147 | 9,063,474,052 |
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