有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2021年 1月20日現在 | 第12期 2022年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,457,506 | 49,521,893 |
| 投資信託受益証券 | 21,531,966,343 | 40,897,086,538 |
| 親投資信託受益証券 | 20,030 | 20,028 |
| 未収入金 | 245,000,000 | 332,900,000 |
| 流動資産合計 | 21,799,443,879 | 41,279,528,459 |
| 資産合計 | 21,799,443,879 | 41,279,528,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 235,648,200 | 322,858,400 |
| 未払受託者報酬 | 5,556,850 | 10,143,205 |
| 未払委託者報酬 | 5,556,978 | 10,143,325 |
| 未払利息 | 5 | 19 |
| その他未払費用 | 9,451,346 | 17,148,250 |
| 流動負債合計 | 256,213,379 | 360,293,199 |
| 負債合計 | 256,213,379 | 360,293,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,046,000,000 | 7,288,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,497,230,500 | 33,631,235,260 |
| (分配準備積立金) | 419,714 | 1,106,888 |
| 元本等合計 | 21,543,230,500 | 40,919,235,260 |
| 純資産合計 | 21,543,230,500 | 40,919,235,260 |
| 負債純資産合計 | 21,799,443,879 | 41,279,528,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
