有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年4月18日至平成25年10月17日	当期自平成25年10月18日至平成26年4月17日
営業収益
	受取利息	16,132	18,682
	有価証券売買等損益	△ 1,915,992,198	360,931,031
	営業収益合計	△ 1,915,976,066	360,949,713
営業費用
	受託者報酬	1,537,092	1,153,021
	委託者報酬	49,956,956	37,474,743
	その他費用	288,123	221,718
	営業費用合計	51,782,171	38,849,482
営業利益又は営業損失(△)		△ 1,967,758,237	322,100,231
経常利益又は経常損失(△)		△ 1,967,758,237	322,100,231
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 1,967,758,237	322,100,231
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 63,408,707	27,915,474
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,081,394,383	△ 418,778,171
剰余金増加額又は欠損金減少額		74,904,679	147,957,395
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	147,957,395
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,904,679	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		435,072,542	74,230,535
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	435,072,542	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	74,230,535
分配金		※1 235,655,161	※1 214,030,727
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 418,778,171	△ 264,897,281