有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年10月18日 至 平成30年4月17日 | 当 期 自 平成30年4月18日 至 平成30年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 110,652,315 | △ 264,958,147 | |
| 営業収益合計 | △ 110,652,315 | △ 264,958,146 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,359 | 4,111 | |
| 受託者報酬 | 563,325 | 424,213 | |
| 委託者報酬 | 18,309,509 | 13,788,524 | |
| その他費用 | 105,576 | 80,400 | |
| 営業費用合計 | 18,982,769 | 14,297,248 | |
| 営業損失(△) | △ 129,635,084 | △ 279,255,394 | |
| 経常損失(△) | △ 129,635,084 | △ 279,255,394 | |
| 当期純損失(△) | △ 129,635,084 | △ 279,255,394 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 738,417 | △ 6,443,555 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 442,019,527 | △ 633,024,476 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,447,147 | 158,691,327 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,447,147 | 158,691,327 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,286,841 | 17,601,198 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,286,841 | 17,601,198 | |
| 分配金 | ※1 111,268,588 | ※1 94,974,476 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 633,024,476 | △ 859,720,662 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
